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Fundo de investimento · CNPJ 36.947.635/0001-48
CAPITÂNIA FAPES
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAPITÂNIA FAPES declarava patrimônio líquido de R$ 165,3 mi (+0,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 55% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 72%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: CAPITANIA PREV S.A.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: GAVIÃO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 165,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPITÂNIA FAPES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7Nova posição declarada+R$ 4,4 mi
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORANova posição declarada+R$ 2,5 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
- DEBENTURES SIMPLESValor de mercado maior+R$ 63 mil
Reduções e saídas
- RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 4,6 mi
- MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 548 mil
- GALLERIA HOME EQUITY FIDCValor de mercado menor−R$ 502 mil
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 365 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/11/2024
- Constituição
- 15/05/2020
- Início da classe
- 26/11/2024
- Registro na CVM
- 26/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/11/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários54,5%
- Cotas de fundos22,2%
- Outros12,5%
- Títulos públicos e compromissadas8,8%
- Crédito privado / agro2%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 72% dos ativos brutos, 22% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 165,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 109 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 165,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 165,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 83,4 mi50,4% dos ativos50,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 14,5 mi8,8% dos ativos8,8% do PL
- TRUE SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7,1 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- OPEA SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 7 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 6,8 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- GALLERIA HOME EQUITY FIDCCotas de FundosR$ 6,8 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 6,5 mi3,9% dos ativos3,9% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,9 mi3% dos ativos3% do PL
- RED FIDC REAL LP DE RESP LIMITADA - SENIOR 7Cotas de FundosR$ 4,4 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,3 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,7 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
- SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,5 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITYCotas de FundosR$ 2,9 mi1,7% dos ativos
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORADebênturesR$ 2,5 mi1,5% dos ativos
- KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 1,6 mi0,9% dos ativos
- 1ª EMISSÃO DA 2ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO GALAPAGOS FIDC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,8% dos ativos
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 924 mil0,6% dos ativos
- PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRASTítulos de Crédito PrivadoR$ 760 mil0,5% dos ativos
- MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 583 mil0,4% dos ativos
- LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 446 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 226 mil0,1% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 165 mil0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 835<0,1% dos ativos
- VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 109 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 165,3 mi.
- GAVIÃO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 165,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 139 posições: 76 mantidas, 63 encerradas. 67 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAPITANIA PREV S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAPITÂNIA CREDPREVIDÊNCIA MÁSTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDAFIF
- CAPITÂNIA PREV ITAÚ FIE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAPITÂNIA CARTEIRA CRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- CAPITÂNIA MULTI RECEBÍVEIS II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- CAPITÂNIA REIT PREV ITAÚ FIE I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
CAPITANIA PREV S.A. tem 28 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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