Fundo de investimento
ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
CNPJ 36.886.028/0001-15
- Patrimônio líquido
- R$ 7,5 bi
- Posição de referência
- 10/2025
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
+0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 10/2025, ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO declarava patrimônio líquido de R$ 7,5 bi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 111% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 16 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 10/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 16 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 16 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 10/2025.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 10%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 7,5 bi99,3% do PL
- Valores a PagarR$ 851 mi11,3% do PL
- AZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOR$ 803 mi10,7% do PL
- TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOR$ 98 mi1,3% do PL
- DisponibilidadeR$ 1,8 mi<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 10/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 7,5 bi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.