Dossiê do fundo
IP FIFE MASTER
Denominação oficial: IP FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.940.129/0001-64
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 110,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 26
- Cinco maiores posições
- 85%
-5,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, IP FIFE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 110,1 mi, distribuído em 26 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 37% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 116,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,7 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,3 mi
- Rede DOR ONR$ 739 mil
- ITAUSA PN N1R$ 630 mil
- GPS ON NMR$ 383 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 201 mil
Vendas
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,8 mi
- ITAUSA PN N1R$ 1,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 26
- Cinco maiores
- 85%
- Em cotas de fundos
- 36%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- IP ATIVOS INTERNACIONAIS PART PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDAR$ 40,6 mi36,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 21,3 mi19,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 17,7 mi16,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 10,8 mi9,8% do PL
- ITAUUNIBANCO ON EJ N1R$ 4,7 mi4,3% do PL
- GPS ON NMR$ 4,4 mi4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 3,2 mi2,9% do PL
- Rede DOR ONR$ 1,9 mi1,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,8 mi1,6% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 1,7 mi1,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,7 mi1,5% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 1,2 mi1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 110,1 mi
- IP PREVIDÊNCIA XP SEGUROS IQ FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 73,9 mi
- IP PARTNERS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 20,9 mi
- IP PREVIDENCIA ICATU QUALIFICADO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.