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Fundo de investimento · CNPJ 35.940.129/0001-64
IP FIFE MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, IP FIFE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 94,6 mi (-18,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 39% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 82%. No mês, registrou R$ 3,9 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 100,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: IP PREVIDÊNCIA XP SEGUROS IQ FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 77,1 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IP FIFE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 4,6 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado maior+R$ 3,8 mi
- ENERGISA UNT ED N2Valor de mercado maior+R$ 425 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 252 mil
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 9,2 mi
- IP ATIVOS INTERNACIONAIS PART PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDAValor de mercado menor−R$ 8,8 mi
- EQUATORIAL ON NMValor de mercado menor−R$ 5,6 mi
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 5,4 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/04/2025
- Constituição
- 02/04/2025
- Início da classe
- 02/04/2025
- Registro na CVM
- 02/04/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/04/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 3,9 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,8 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,1 mi
- GPS ON NMR$ 576 mil
- Rede DOR ONR$ 305 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos39,4%
- Títulos públicos e compromissadas32,4%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários27,9%
- Outros0,2%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 82% dos ativos brutos, 39% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 95,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 416 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 9 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 94,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 94,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- IP ATIVOS INTERNACIONAIS PART PR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LTDACotas de FundosR$ 37,4 mi39,3% dos ativos39,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 22,5 mi23,6% dos ativos23,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 8,4 mi8,8% dos ativos8,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,2 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 4,6 mi4,9% dos ativos4,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 4,2 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 3,6 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- GPS ON NMAçõesR$ 2,8 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 2,7 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 1,9 mi2% dos ativos2% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 820 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 628 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- Valores a ReceberR$ 194 mil0,2% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 54 mil<0,1% dos ativos
- GPS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- Rede DOR ONAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 503<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 411 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 9 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 94,6 mi.
- IP PREVIDÊNCIA XP SEGUROS IQ FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 77,1 mi
- IP PREVIDENCIA ICATU QUALIFICADO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 15,9 mi
- IP PARTNERS ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 36 posições: 14 mantidas, 12 encerradas e 10 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 12 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- IP PARTICIPAÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IP VALUE HEDGE MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IP PARTICIPAÇÕES IPG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IP PARTICIPAÇÕES IPG FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- IP PARTICIPAÇÕES FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 28 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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