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Fundo de investimento
SALONICA
Denominação oficial: SALONICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 35.756.152/0001-01
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 168,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Grupos de ativos
- 12
- Cinco maiores grupos
- 95%
+28,6% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 03/2026Ativos brutos
R$ 167,6 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 1,6 mi
Patrimônio líquido declarado
R$ 168,9 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 166 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 03/2026, SALONICA declarava patrimônio líquido de R$ 168,9 mi, com 12 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 39% dos ativos brutos. No mês de referência, registrou R$ 9,3 mi em aquisições e R$ 3 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SALONICA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 09/2025 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- D+V ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO S.AValor de mercado maior+R$ 40,9 mi
- INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.AValor de mercado maior+R$ 17,1 mi
- 521 PARTICIPACOES S/AValor de mercado maior+R$ 1,5 mi
- SALDO EM CONTA ESCROW (CR DITO)Nova posição declarada+R$ 869 mil
Reduções e saídas
- EB CAPITAL PRIVATE EQUITY III FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA FIC DE FIPValor de mercado menor−R$ 13,7 mi
- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAISNão aparece na posição atual−R$ 9,4 mi
- PLAYER 1 GAMING GROUPValor de mercado menor−R$ 598 mil
- YVY INVESTIMENTOS LTDAValor de mercado menor−R$ 359 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/10/2024
- Constituição
- 14/10/2024
- Início da classe
- 14/10/2024
- Registro na CVM
- 14/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,3 mi em aquisições e R$ 3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 7% do PL.
Aquisições
- 521 PARTICIPACOES S/AR$ 6,5 mi
- D+V ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO S.AR$ 20 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Crédito privado / agro38,9%
- Outros32,7%
- Cotas de fundos27,1%
- Investimento no exterior1,2%
- Grupos de ativos
- 12
- Cinco maiores grupos
- 95%
- Em cotas de fundos
- 27%
- No exterior
- 1%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 167,6 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- D+V ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO S.ADebênturesR$ 65,2 mi38,9% dos ativos38,6% do PL
- EB CAPITAL PRIVATE EQUITY III FIP MULTI RESPONSABILIDADE LIMITADA FIC DE FIPCotas de FundosR$ 45 mi26,9% dos ativos26,7% do PL
- INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.AAçõesR$ 39,4 mi23,5% dos ativos23,3% do PL
- 521 PARTICIPACOES S/AAçõesR$ 5,1 mi3,1% dos ativos3% do PL
- YVY INVESTIMENTOS LTDAAçõesR$ 5,1 mi3,1% dos ativos3% do PL
- NILCO CONTROLE E PARTICIPACAO 2 S.A.AçõesR$ 4,3 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- PLAYER 1 GAMING GROUPInvestimento no ExteriorR$ 2,1 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
- SALDO EM CONTA ESCROW (CR DITO)Valores a receberR$ 869 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 401 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
Ver os demais 3 grupos de ativos
- DisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
- D+V ENGAJAMENTO E INTERMEDIACAO S.AAçõesR$ 1<0,1% dos ativos
- VENDA DE A ES (CR DITO)Valores a receberR$ 1<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PLAYER 1 GAMING GROUP S.A.Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,5 mi
- DESPESA DE AUDITORIAValores a pagar · Obrigação-R$ 89 mil
- TAXA DE ADMINISTRA OValores a pagar · Obrigação-R$ 40 mil
- TAXA CVMValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
- DESPESA DE TAXA CETIPValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 19 posições: 0 mantidas, 5 encerradas e 14 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- INTERNET - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESP LIMITADAFIP
- MIC CAPITAL PARTNERS (BRAZIL STRATEGIC OPPORTUNITIES) FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- NY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- MC GREEN ENERGY FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
APEX GROUP INVESTIMENTOS LTDA. tem 100 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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