Dossiê do fundo

ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE -

Denominação oficial: ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA

CNPJ 35.602.471/0001-54

Gestora: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimônio líquido: R$ 24,7 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 5
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - declarava patrimônio líquido de R$ 24,7 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 99% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 5
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 3%
No exterior: 96%

Principais ativos

ASHMORE-EM MK AC ER$ 24,4 mi98,9% do PL
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 651 mil2,6% do PL
Valores a PagarR$ 381 mil1,5% do PL
DisponibilidadeR$ 4 mil<0,1% do PL
Valores a ReceberR$ 1 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 815 mil

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.