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Fundo de investimento · CNPJ 35.001.522/0001-92
ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I declarava patrimônio líquido de R$ 9 mi (-1,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 32 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 94% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 31%.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 8,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ZBN RUBY BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES · posição declarada de R$ 3,5 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 694 mil
- VIBRA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 552 mil
- TELEF BRASIL ON EJValor de mercado maior+R$ 420 mil
- B3 ON EJ NMNova posição declarada+R$ 362 mil
Reduções e saídas
- COPASA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 658 mil
- VIBRA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 522 mil
- TELEF BRASIL ON EJNão aparece na posição atual−R$ 442 mil
- B3 ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 353 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 13/12/2024
- Constituição
- 03/12/2019
- Início da classe
- 13/12/2024
- Registro na CVM
- 13/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários93,8%
- Títulos públicos e compromissadas4%
- Outros2,1%
32 grupos de ativos; os cinco maiores somam 31% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 9,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 15 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 9 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 694 mil7,7% dos ativos7,7% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 570 mil6,3% dos ativos6,3% do PL
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 552 mil6,1% dos ativos6,1% do PL
- SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 534 mil5,9% dos ativos5,9% do PL
- VALE ON N1AçõesR$ 478 mil5,3% dos ativos5,3% do PL
- COPEL ON N1AçõesR$ 463 mil5,1% dos ativos5,1% do PL
- TELEF BRASIL ON EJAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 462 mil5,1% dos ativos5,1% do PL
- PORTO SEGURO ON EJ NMAçõesR$ 432 mil4,8% dos ativos4,8% do PL
- WIZ CO ON NMAçõesR$ 407 mil4,5% dos ativos4,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 364 mil4% dos ativos4% do PL
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 362 mil4% dos ativos4% do PL
- CEMIG PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 346 mil3,8% dos ativos3,8% do PL
Ver os demais 20 grupos de ativos
- TAESA UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 331 mil3,7% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 328 mil3,6% dos ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 305 mil3,4% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 301 mil3,3% dos ativos
- GERDAU MET PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 272 mil3% dos ativos
- BRAVA ON NMAçõesR$ 260 mil2,9% dos ativos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 248 mil2,7% dos ativos
- BRADESPAR PN N1AçõesR$ 247 mil2,7% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 204 mil2,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 194 mil2,1% dos ativos
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 180 mil2% dos ativos
- QUALICORP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 128 mil1,4% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 118 mil1,3% dos ativos
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 100 mil1,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 55 mil0,6% dos ativos
- BRADESPAR PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 46 mil0,5% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 36 mil0,4% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 27 mil0,3% dos ativos
- UNIPAR PNBAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 12 mil0,1% dos ativos
- BRASIL ON EJ NMAçõesR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 5,2 mi.
- ZBN RUBY BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 3,5 mi
- GOLDEN SHARE BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 28 posições: 0 mantidas, 2 encerradas e 26 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 2 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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