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Fundo de investimento · CNPJ 17.094.929/0001-20
ZBN RUBY BDR NÍVEL I
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ZBN RUBY BDR NÍVEL I declarava patrimônio líquido de R$ 26,5 mi (-4,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 20 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 83% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 63%.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 23,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ZBN RUBY BDR NÍVEL I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALE ON N1Valor de mercado maior+R$ 4,9 mi
- WEG ON NMValor de mercado maior+R$ 657 mil
- GRENDENE ON NMNova posição declarada+R$ 606 mil
- BRADESCO PN N1Valor de mercado maior+R$ 475 mil
Reduções e saídas
- VALE ON N1Não aparece na posição atual−R$ 5,3 mi
- GRENDENE ON NMNão aparece na posição atual−R$ 969 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 859 mil
- BRADESCO PN N1Valor de mercado menor−R$ 831 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/12/2024
- Constituição
- 29/11/2012
- Início da classe
- 12/12/2024
- Registro na CVM
- 12/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 12/12/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários83,2%
- Cotas de fundos13,3%
- Títulos públicos e compromissadas2,3%
- Outros1,2%
20 grupos de ativos; os cinco maiores somam 63% dos ativos brutos, 13% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 26,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 45 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 26,5 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 26,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VALE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 5,7 mi21,6% dos ativos21,7% do PL
- ZBN DIAMOND BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESCotas de FundosR$ 3,5 mi13,3% dos ativos13,4% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 3,4 mi12,9% dos ativos12,9% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi8,1% dos ativos8,1% do PL
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi7,2% dos ativos7,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi7,1% dos ativos7,2% do PL
- WEG ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,7 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 1,5 mi5,8% dos ativos5,8% do PL
- CEA MODAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,1 mi4,2% dos ativos4,2% do PL
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 681 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 616 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
- GRENDENE ON NMAçõesR$ 606 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
Ver os demais 8 grupos de ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 541 mil2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 310 mil1,2% dos ativos
- GRENDENE ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 295 mil1,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 242 mil0,9% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 237 mil0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 35 mil0,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 12 mil<0,1% dos ativos
- USIMINAS PNA N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 9 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 45 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 21 posições: 0 mantidas, 7 encerradas e 14 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 7 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ABRADINVEST GESTAO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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