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Fundo de direitos creditórios

YIELD HUNTER

CNPJ 34.553.995/0001-30

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 17,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 11,1 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo YIELD HUNTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 08/01/2025
Registro na CVM: 08/01/2025
Registro/adequação RCVM 175: 08/01/2025
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 11,1 mi

Retorno mensal

61 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m — · 6m — · 1m contínuos 1,8%

Meses positivos / negativos: 33 / 27
Melhor mês: 09/2023 · 5,1%
Pior mês: 11/2021 · -20,2%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 7 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p28 entre pares

9,8%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+4,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p12 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p97 · 0 meses na direção atual

R$ 17,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 8,2 mi em 3 meses · posição histórico p98 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

1 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

58 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 16,4 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 16,4 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 6,8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês9,3%Esperado / real9,3% / 9,3%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

MEZANINO

Fase Pré-Operacional · início 06-09/2026

FechadoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Queda mensal de PL acima de 15% · 20,5%

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,5%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%

02/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 69,0%

01/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 65,0%

12/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 34,0%

09/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 33,0%

08/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 33,0%

07/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 33,0%

06/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 32,0%

05/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 32,0%

04/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 32,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,1%

03/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,9%

02/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 45,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,4%

12/2024

média

Cedente principal acima de 30% · 45,9%

11/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 89,7%

09/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,8%Cedente principal acima de 30% · 50,0%

08/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,8%Cedente principal acima de 50% · 50,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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