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Fundo de investimento · CNPJ 46.847.516/0001-77
STRIVO YIELD 40
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, STRIVO YIELD 40 declarava patrimônio líquido de R$ 56,5 mi (+2,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 91%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: STRIVO GESTORA DE RECURSOS LtdaAdministradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: STRIVO YIELD 45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 13 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercado) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo STRIVO YIELD 40, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 190 mil
- STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 108 mil
- REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 38 mil
Reduções e saídas
- BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- TX GESTÃO PENDENTENão aparece na posição atual−R$ 12 mil
- INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 3 mil
- TX FISCALIZ DIFERIDOValor de mercado menor−R$ 715
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/06/2025
- Constituição
- 23/06/2025
- Início da classe
- 23/06/2025
- Registro na CVM
- 23/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos99,9%
- Outros0,1%
16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 91% dos ativos brutos, 100% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 58,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,8 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 56,5 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 56,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 25,6 mi43,9% dos ativos45,3% do PL
- VD INDEX YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13,5 mi23,2% dos ativos23,9% do PL
- STRIVO SOUTH PAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,9 mi13,5% dos ativos14% do PL
- REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 3,1 mi5,3% dos ativos5,5% do PL
- STRIVO ITM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,9 mi4,9% dos ativos5,1% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADOCotas de FundosR$ 1,4 mi2,3% dos ativos2,4% do PL
- MANHATTAN PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITACotas de FundosR$ 1,2 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADOCotas de FundosR$ 1,1 mi1,9% dos ativos2% do PL
- BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 838 mil1,4% dos ativos1,5% do PL
- INVICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 689 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- STRIVO GAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 84 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
- XP INVESTIMENTOS S.A.DisponibilidadesR$ 39 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
Ver os demais 4 grupos de ativos
- TX GESTAO PENDENTEValores a receberR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- VISTAS INC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- TX FISCALIZ DIFERIDOValores a receberR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- ANBIMA 08/26 DIFERIDOValores a receberR$ 310<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- PEND RESGAValores a pagar · Obrigação-R$ 1,7 mi
- TAXA ADM G PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 38 mil
- TX ADM PENDENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 25 mil
- TX GESTÃO PENDENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
- DESP AUDITOR PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
- TAXA ADM PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
- AUDITORIA PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
- TX CUSTÓDIA PROVISÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
- TX CUSTODI PENDENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
- PEND CUSTODValores a pagar · Obrigação-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 16,7 mi.
- STRIVO YIELD 45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 13 mi
- VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 2,2 mi
- STRIVO W CARTIER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 961 mil
- STRIVO YIELD RF4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 589 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 22 posições: 16 mantidas, 6 encerradas. 12 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HORIZON VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PRIME STONE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- REALIZE CAP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- NEW YORK CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- STRIVO GTM CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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