Dossiê do fundo
VELT MASTER PREV
Denominação oficial: VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CNPJ 34.309.535/0001-60
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 28 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 37
- Cinco maiores posições
- 52%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, VELT MASTER PREV declarava patrimônio líquido de R$ 28 mi, distribuído em 37 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 1,3 mi em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUSA PN N1R$ 537 mil
- Títulos PúblicosR$ 312 mil
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 286 mil
- COSAN ON NMR$ 185 mil
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 683 mil
- ALLOS ON NMR$ 512 mil
- ITAUSA PN N1R$ 77 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 47 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 47 mil
- Rede DOR ONR$ 27 mil
- HAPVIDA ON NMR$ 26 mil
- COSAN ON NMR$ 21 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 37
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,7 mi16,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,1 mi11,1% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 2,7 mi9,6% do PL
- ENEVA ON NMR$ 2,2 mi7,7% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 1,8 mi6,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,6 mi5,7% do PL
- VELT MASTER OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,5 mi5,3% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 1,2 mi4,4% do PL
- Rede DOR ONR$ 1,1 mi3,7% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 1 mi3,6% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 831 mil3% do PL
- ALLOS ON NMR$ 767 mil2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 28 mi
- VELT ADVISORY XP SEGUROS PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIAR$ 15,6 mi
- VELT ICATU PREV QUALIFICADO FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOESR$ 8,2 mi
- VELT ADVISORY XP SEGUROS PREV FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOESR$ 4,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.