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Fundo de investimento · CNPJ 08.927.452/0001-25
VELT MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, VELT MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 291,6 mi (-3,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 42 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 61% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 55%. No mês, registrou R$ 3 mi em aquisições e R$ 8,7 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 114,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: UBS CORE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 78,5 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VELT MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- NU HOLDINGS DRNNova posição declarada+R$ 14,2 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 8,2 mi
- MERCADOLIBRE DRNNova posição declarada+R$ 7,4 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 6,8 mi
Reduções e saídas
- NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDSNão aparece na posição atual−R$ 14,9 mi
- ENERGISA UNT ED N2Não aparece na posição atual−R$ 11,1 mi
- MERCADOLIBRE INCNão aparece na posição atual−R$ 7,7 mi
- LOCALIZA ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 08/05/2025
- Constituição
- 08/05/2025
- Início da classe
- 08/05/2025
- Registro na CVM
- 08/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 08/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3 mi em aquisições e R$ 8,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- EQUATORIAL ON NMR$ 3 mi
Vendas
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 3,2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,8 mi
- Títulos PúblicosR$ 1,1 mi
- ITAUSA PN N1R$ 728 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 413 mil
- ENEVA ON NMR$ 392 mil
- Rede DOR ONR$ 212 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 209 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários61,4%
- Títulos públicos e compromissadas28,8%
- Cotas de fundos6,1%
- Outros3,8%
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 55% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 297,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5,6 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 291,6 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 291,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 55,5 mi18,7% dos ativos19% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 32,5 mi10,9% dos ativos11,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 30 mi10,1% dos ativos10,3% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 26,4 mi8,9% dos ativos9,1% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 19,1 mi6,4% dos ativos6,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 18 mi6,1% dos ativos6,2% do PL
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 14,2 mi4,8% dos ativos4,9% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 10 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- Rede DOR ONAçõesR$ 9,4 mi3,1% dos ativos3,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 9,2 mi3,1% dos ativos3,2% do PL
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,4 mi2,5% dos ativos2,6% do PL
- INTELBRAS ON EJ NMAçõesR$ 6,5 mi2,2% dos ativos2,2% do PL
Ver os demais 30 grupos de ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 6,4 mi2,2% dos ativos
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,3 mi2,1% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 6,2 mi2,1% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 6 mi2% dos ativos
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 5,4 mi1,8% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAçõesR$ 4,3 mi1,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 3,7 mi1,3% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 3,7 mi1,2% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.1Opções - Posições titularesR$ 3,5 mi1,2% dos ativos
- COSAN ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,8 mi0,9% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 2,5 mi0,8% dos ativos
- MATER DEI ON NMAçõesR$ 1,2 mi0,4% dos ativos
- COSAN S.A.1Opções - Posições titularesR$ 901 mil0,3% dos ativos
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDOOpções - Posições titularesR$ 888 mil0,3% dos ativos
- AZZAS 2154 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 867 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 749 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA RENT A CAR S.A.Opções - Posições titularesR$ 690 mil0,2% dos ativos
- MULTILASER ON NMAçõesR$ 588 mil0,2% dos ativos
- REDE DOR SAO LUIZ S.A.4Opções - Posições titularesR$ 409 mil0,1% dos ativos
- ENERGISA S/AOpções - Posições titularesR$ 376 mil0,1% dos ativos
- EQUATORIAL S/AOpções - Posições titularesR$ 318 mil0,1% dos ativos
- ENEVA S.A.Opções - Posições titularesR$ 259 mil<0,1% dos ativos
- VIVEO ON NMAçõesR$ 254 mil<0,1% dos ativos
- DOTZ SA ON NMAçõesR$ 243 mil<0,1% dos ativos
- INTELBRAS ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 212 mil<0,1% dos ativos
- ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.AOpções - Posições titularesR$ 148 mil<0,1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S/AOpções - Posições titularesR$ 97 mil<0,1% dos ativos
- TIME FOR FUN ONAçõesR$ 68 mil<0,1% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 70<0,1% dos ativos
- EQC000324281C2095869Opções - Posições titularesR$ 26<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4,6 mi
- ENEVA S.A.Opções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 1,1 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 285,3 mi.
- UBS CORE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 78,5 mi
- FARIA LIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 44 mi
- VELT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 38,1 mi
- VELT DHAGDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 30,8 mi
- FARIA LIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 19,1 mi
- VELT II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 19,1 mi
- VELT III 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 15,1 mi
- VELT ADVISORY II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESR$ 13,1 mi
- VELT II 90 A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,6 mi
- VELT P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 6,7 mi
- VELT LM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 5,8 mi
- VELT 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 5,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 51 posições: 0 mantidas, 13 encerradas e 38 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 15 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FARIA LIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- VELT II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- CLASSE A DE COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA DO VELT PIPE HEDGE FI FINANCEIROFIF
- VELT ADVISORY XP SEGUROS PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIAFIF
- VELT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA tem 27 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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