Dossiê do fundo
VELT MASTER
Denominação oficial: VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 08.927.452/0001-25
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 310,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 41
- Cinco maiores posições
- 52%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, VELT MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 310,9 mi, distribuído em 41 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 64% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 69,8 mi em aquisições e R$ 71 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 69,8 mi em aquisições e R$ 71 mi em vendas — giro equivalente a 45% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 59,3 mi
- ITAUSA PN N1R$ 5,3 mi
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 3,2 mi
- COSAN ON NMR$ 2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 55,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 7,3 mi
- ALLOS ON NMR$ 5,6 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 474 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 436 mil
- Rede DOR ONR$ 269 mil
- HAPVIDA ON NMR$ 261 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 215 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 41
- Cinco maiores
- 52%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 5%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 55,7 mi17,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 32,4 mi10,4% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 29,8 mi9,6% do PL
- ENEVA ON NMR$ 23,7 mi7,6% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 20,2 mi6,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 17,8 mi5,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 13,6 mi4,4% do PL
- Rede DOR ONR$ 11,6 mi3,7% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 11,2 mi3,6% do PL
- NU HOLDINGS LTD CAYMAN ISLANDSR$ 10 mi3,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 9,1 mi2,9% do PL
- ALLOS ON NMR$ 8,5 mi2,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 300,2 mi
- CSHG CORE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 93,2 mi
- FARIA LIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 45,6 mi
- VELT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 36,8 mi
- VELT DHAGDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 33 mi
- FARIA LIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 18,1 mi
- VELT II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 18,1 mi
- VELT III 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 14,9 mi
- VELT ADVISORY II 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕESR$ 12,7 mi
- VELT II 90 A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,2 mi
- VELT P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 7,3 mi
- VELT 90 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 5,7 mi
- VELT LM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 5,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.