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Fundo de investimento

FXN CAPITAL

Denominação oficial: FXN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS

CNPJ 33.701.265/0001-76

Condomínio fechado

Ver cadastro do CNPJ

Gestora: LIBERTAS ASSET S/A
Administradora: ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC

Patrimônio líquido: —
Posição de referência: 07/2024
Grupos de ativos: —
Cinco maiores grupos: —

Carteira completa: 07/2024Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2024 ↗

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FXN CAPITAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 22/07/2024
Constituição: 29/04/2019
Início da classe: 22/07/2024
Registro na CVM: 22/07/2024
Registro/adequação RCVM 175: 22/07/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: LIBERTAS ASSET S/A
Administradora: ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
Auditora: NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 07/2024.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2024.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 23 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

-20,8%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

-35,4 p.p.

Volatilidade anualizada

17,0%

Máxima perda acumulada

-28,5%

PL médio 12 meses

R$ 9,1 mi

Retorno mensal

65 observações, de 01/2021 a 08/2026

3m -7,6% · 6m -28,5% · 23m contínuos -10,7%

Meses positivos / negativos: 48 / 16
Melhor mês: 09/2022 · 12,4%
Pior mês: 09/2021 · -38,2%
Índice de Sharpe 12m: -2,10
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 11 vezes na série.

28,5%

Inadimplência / PL

-55,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p69 · 1 meses na direção atual

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

70,4%

SCR D–H

-5,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p84 · 1 meses na direção atual

R$ 7,2 mi

Patrimônio líquido

-R$ 775 mil em 3 meses · posição histórico p66 · 7 meses na direção atual

Persistência atual

68 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

68 de 68

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

68 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 28,5%

Mudança em 3 meses

-55,7 p.p.

Posição histórica

Percentil 69

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Comércio

R$ 11,3 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Acima de 720 dias

R$ 469 mil

33,9%

12m +11,7 p.p.

361–720 dias

R$ 280 mil

20,3%

12m +9,5 p.p.

181–360 dias

R$ 223 mil

16,2%

12m +6,2 p.p.

91–180 dias

R$ 181 mil

13,1%

12m -2,6 p.p.

31–90 dias

R$ 149 mil

10,8%

12m -9,5 p.p.

Até 30 dias

R$ 81 mil

5,8%

12m -15,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

6 cotistas

Rentab. mês-6,0%Esperado / real0,0% / -6,0%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês-3,3%Esperado / real0,0% / -3,3%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 28,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 70,4%Cedente principal acima de 50% · 73,3%

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 67,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 69,3%Cedente principal acima de 50% · 68,8%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 66,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 79,1%Cedente principal acima de 50% · 65,3%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 84,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 76,0%Cedente principal acima de 50% · 60,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 21,7%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 70,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 75,8%Cedente principal acima de 50% · 52,3%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 85,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 65,5%Cedente principal acima de 30% · 46,1%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 62,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 68,2%Cedente principal acima de 30% · 42,4%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,2%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 79,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 62,2%Cedente principal acima de 30% · 41,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 34,6%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 94,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 75,4%Cedente principal acima de 30% · 40,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 21,6%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 53,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 38,7%Cedente principal acima de 30% · 37,6%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 44,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 43,5%Cedente principal acima de 30% · 36,0%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 73,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 58,6%Cedente principal acima de 30% · 40,3%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 71,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 63,5%Cedente principal acima de 30% · 40,8%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 84,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 38,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 39,0%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 85,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 47,0%Cedente principal acima de 30% · 36,6%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 85,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 45,7%Cedente principal acima de 30% · 31,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 59,3%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 45,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 22,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 23,6%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 100,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 20,2%Cedente principal acima de 30% · 41,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 60,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por LIBERTAS ASSET S/A, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

LIBERTAS ASSET S/A tem 43 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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