Fundo de investimento
PATRIA PRIVATE EQUITY CO-INVESTIMENTO SMARTFIT
Denominação oficial: PATRIA PRIVATE EQUITY CO-INVESTIMENTO SMARTFIT - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULT
CNPJ 33.667.746/0001-02
- Patrimônio líquido
- R$ 972,2 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 100%
-50,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, PATRIA PRIVATE EQUITY CO-INVESTIMENTO SMARTFIT declarava patrimônio líquido de R$ 972,2 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 945,8 mi em aquisições e R$ 1 bi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 945,8 mi em aquisições e R$ 1 bi em vendas — giro equivalente a 205% do patrimônio.
Aquisições
Vendas
- SMART FIT ON EJ NMR$ 105,6 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SMART FIT ON EJ NMR$ 926,3 mi95,3% do PL
- JUROS SOBRE O CAPITAL PR PRIOR$ 33,5 mi3,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 8,3 mi0,9% do PL
- SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/AR$ 4,2 mi0,4% do PL
- DESPESAS COM ADVOGADOSR$ 65 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE AUDITORIAR$ 60 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRA OR$ 15 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 760,6 mi
- ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 760,6 mi
- Brazilian Private Equity V Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 0
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.