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Fundo de investimento · CNPJ 32.760.103/0001-46
ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS FIFE
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 157,4 mi (-6,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 28 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 99% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 65%. No mês, registrou R$ 8,5 mi em aquisições e R$ 7 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 117 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO 100 - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 55,2 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Ações Ativo) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 364 mil
- DisponibilidadeValor de mercado maior+R$ 0
Reduções e saídas
- COSAN ON NMValor de mercado menor−R$ 2,6 mi
- LOCALIZA ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- COGNA ON ON ATZ NMValor de mercado menor−R$ 1,5 mi
- ASSAI ON NMValor de mercado menor−R$ 1 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/05/2025
- Constituição
- 26/05/2025
- Início da classe
- 26/05/2025
- Registro na CVM
- 26/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,5 mi em aquisições e R$ 7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 10% do PL.
Aquisições
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 2,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,8 mi
- COSAN ON NMR$ 1 mi
- ASSAI ON NMR$ 845 mil
- MARCOPOLO PN N2R$ 815 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 467 mil
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 467 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 305 mil
Vendas
- ASSAI ON NMR$ 2,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,8 mi
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 1,5 mi
- COSAN ON NMR$ 377 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 206 mil
- COGNA ON ON ATZ NMR$ 202 mil
- MARCOPOLO PN N2R$ 201 mil
- MARCOPOLO ON N2R$ 173 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários98,7%
- Outros1,2%
- Cotas de fundos0,1%
28 grupos de ativos; os cinco maiores somam 65% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 157,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 484 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 157,4 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 157,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ASSAI ON NMAçõesR$ 22,7 mi14,4% dos ativos14,4% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 22,2 mi14,1% dos ativos14,1% do PL
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 21,7 mi13,8% dos ativos13,8% do PL
- COSAN ON NMAçõesR$ 19,7 mi12,5% dos ativos12,5% do PL
- COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 17 mi10,8% dos ativos10,8% do PL
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 11,4 mi7,2% dos ativos7,3% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 9,4 mi6% dos ativos6% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMAçõesR$ 8,7 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- ALLOS ON ED NMAçõesR$ 8,5 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- VALID ON NMAçõesR$ 6,3 mi4% dos ativos4% do PL
- GERDAU PN N1AçõesR$ 3,1 mi2% dos ativos2% do PL
- Valores a ReceberR$ 1,9 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 16 grupos de ativos
- LOG-IN ON NMAçõesR$ 1,6 mi1% dos ativos
- MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 1,3 mi0,8% dos ativos
- IOCHP-MAXION ON NMAçõesR$ 1,1 mi0,7% dos ativos
- QUERO-QUERO ON NMAçõesR$ 524 mil0,3% dos ativos
- GERDAU MET PN N1AçõesR$ 489 mil0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 13 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 6<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 484 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 157,3 mi.
- ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDÊNCIA FIC DE FIF MULTIMERCADO 100 - RESP LIMITADAR$ 55,2 mi
- ALASKA LONG ONLY 100 ADV XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 50,5 mi
- ALASKA LONG ONLY 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 43,9 mi
- ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIC DE FIF MULTIMERCADO 70 - RESP LIMITADAR$ 7,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 39 posições: 12 mantidas, 11 encerradas e 16 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 4 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ALASKA INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ALASKA POLAND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- ATKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA. tem 28 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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