Dossiê do fundo
RUBI ETERNO
Denominação oficial: RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 32.754.982/0001-01
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 188,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 90%
-7,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RUBI ETERNO declarava patrimônio líquido de R$ 188,3 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 107% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 112 mi em aquisições e R$ 112,5 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 187 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 112 mi em aquisições e R$ 112,5 mi em vendas — giro equivalente a 119% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 112 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 112,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 2%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 153,4 mi81,5% do PL
- LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8J8 / 01/01/2032R$ 53 mi28,1% do PL
- NTNB-P IPCA / COD SELIC: 760198 / ISIN: BRSTNCNTB476 / 15/08/2050R$ 52 mi27,6% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050R$ 35,4 mi18,8% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3C6 / 15/08/2040R$ 35,1 mi18,6% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045R$ 18,3 mi9,7% do PL
- BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCHR$ 6 mi3,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 5 mi2,7% do PL
- DI1FF33R$ 4,1 mi2,2% do PL
- DI1FF31R$ 2,7 mi1,4% do PL
- DOLFK26R$ 768 mil0,4% do PL
- INDFJ26R$ 347 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 188,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.