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Fundo de direitos creditórios

G5 EO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

CNPJ 32.510.444/0001-63

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 80,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 81,4 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 67 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo G5 EO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 05/01/2024
Registro na CVM: 05/01/2024
Registro/adequação RCVM 175: 05/01/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

4,6%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

-10,1 p.p.

Volatilidade anualizada

0,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 81,4 mi

Retorno mensal

67 observações, de 01/2021 a 07/2026

3m 1,4% · 6m 2,6% · 26m contínuos 33,1%

Meses positivos / negativos: 65 / 2
Melhor mês: 08/2021 · 16,3%
Pior mês: 05/2022 · -3,7%
Índice de Sharpe 12m: -24,45
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p71 · 0 meses na direção atual

risco p29 entre pares

8,6%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p39 · 6 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 80,9 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,1 mi em 3 meses · posição histórico p68 · 6 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

49 de 67

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

67 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 71

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Créditos judiciais

R$ 64 mi

86,6%

12m -8,1 p.p.

Financeiro

R$ 9,9 mi

13,4%

12m +13,4 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 9,6 mi

88,8%

12m +81,6 p.p.

361–720 dias

R$ 1,2 mi

11,2%

12m +11,2 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 5,6 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês0,5%Esperado / real0,0% / 0,5%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

03/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 71,0%

05/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 76,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,4%

04/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 76,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 76,0%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 5,0%Cedente principal acima de 50% · 77,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,8%

02/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 69,6%

01/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 66,2%Cedente principal acima de 50% · 69,6%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,5%

12/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 57,8%Cedente principal acima de 50% · 61,0%

11/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 60,6%

10/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 60,7%Cedente principal acima de 50% · 60,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 60,7%

09/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 60,1%Cedente principal acima de 50% · 60,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 60,1%

08/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 59,5%

07/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 59,5%

06/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 58,9%

05/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 58,7%

04/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 58,0%

03/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 57,8%

02/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 57,2%

01/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 57,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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