Dossiê do fundo
BARAUNA III
Denominação oficial: BARAUNA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
CNPJ 31.772.358/0001-66
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 45,3 mi
- Posição de referência
- 01/2026
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
+17% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 01/2026, BARAUNA III declarava patrimônio líquido de R$ 45,3 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 97% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 01/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 01/2026.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 3%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PRIME CATER COMERCIAL DE PRODUTOS AR$ 43,9 mi97% do PL
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 1,5 mi3,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 99 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 01/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 21,5 mi
- FARO INVESTIMENTOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10,3 mi
- FARO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 6,8 mi
- HYDE PARK II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.