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Fundo de investimento · CNPJ 31.533.583/0001-40
GEO MASTER HEDGE
Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, GEO MASTER HEDGE declarava patrimônio líquido de R$ 4,7 mi (-9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 27 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 82% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 37%. No mês, registrou R$ 87 mil em aquisições e R$ 87 mil em vendas.
Carteira completa: 07/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗
Gestora: GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 4,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: GEO EMPRESAS GLOBAIS EM REAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOES · posição declarada de R$ 4,7 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GEO MASTER HEDGE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- SP GLOBAL INCNova posição declarada+R$ 203 mil
- AMAZON.COM INCNova posição declarada+R$ 147 mil
- BORR DRILLING LTDNova posição declarada+R$ 133 mil
- MICRON TECHNOLOGY INCNova posição declarada+R$ 42 mil
Reduções e saídas
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 188 mil
- NETFLIX INCNão aparece na posição atual−R$ 176 mil
- MOODYS CORPValor de mercado menor−R$ 135 mil
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACValor de mercado menor−R$ 113 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 14/08/2024
- Constituição
- 21/11/2018
- Início da classe
- 14/08/2024
- Registro na CVM
- 14/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 14/08/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 87 mil em aquisições e R$ 87 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 4% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 87 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 87 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior81,6%
- Outros7,9%
- Títulos públicos e compromissadas6,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,6%
27 grupos de ativos; os cinco maiores somam 37% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 82% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 4,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 3 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 4,7 miCDA · 07/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 4,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BOOKING HOLDINGS INCInvestimento no ExteriorR$ 506 mil10,7% dos ativos10,7% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 364 mil7,7% dos ativos7,7% do PL
- UBER TECHNOLOGIES INCInvestimento no ExteriorR$ 307 mil6,5% dos ativos6,5% do PL
- VISA INCInvestimento no ExteriorR$ 292 mil6,2% dos ativos6,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 274 mil5,8% dos ativos5,8% do PL
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACInvestimento no ExteriorR$ 267 mil5,6% dos ativos5,7% do PL
- MASTERCARD INCORPORATEDInvestimento no ExteriorR$ 262 mil5,5% dos ativos5,5% do PL
- EQUIFAX INCInvestimento no ExteriorR$ 222 mil4,7% dos ativos4,7% do PL
- SP GLOBAL INCInvestimento no ExteriorR$ 203 mil4,3% dos ativos4,3% do PL
- BROOKFIELD CORPInvestimento no ExteriorR$ 196 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
- MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 191 mil4% dos ativos4% do PL
- ENEVA ON NMAçõesR$ 171 mil3,6% dos ativos3,6% do PL
Ver os demais 15 grupos de ativos
- AIRBNB INCInvestimento no ExteriorR$ 169 mil3,6% dos ativos
- META PLATFORMS INCInvestimento no ExteriorR$ 155 mil3,3% dos ativos
- SLM CORPInvestimento no ExteriorR$ 150 mil3,2% dos ativos
- MOODYS CORPInvestimento no ExteriorR$ 150 mil3,2% dos ativos
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 147 mil3,1% dos ativos
- MSCI INC-AInvestimento no ExteriorR$ 145 mil3,1% dos ativos
- BORR DRILLING LTDInvestimento no ExteriorR$ 133 mil2,8% dos ativos
- Suzano S.A.Investimento no ExteriorR$ 129 mil2,7% dos ativos
- ST JAMESS PLACE PLCInvestimento no ExteriorR$ 113 mil2,4% dos ativos
- SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFDInvestimento no ExteriorR$ 64 mil1,4% dos ativos
- Operações CompromissadasR$ 51 mil1,1% dos ativos
- MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 42 mil0,9% dos ativos
- SERABI GOLD PLCInvestimento no ExteriorR$ 9 mil0,2% dos ativos
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 7 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 4,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 80 posições: 0 mantidas, 53 encerradas e 27 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 49 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESFIF
- GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOFIF
- GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- GEO GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESFIF
- HIX VICTORIA ALL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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