Dossiê do fundo
GEO MASTER HEDGE
Denominação oficial: GEO MASTER HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 31.533.583/0001-40
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 30%
-43,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GEO MASTER HEDGE declarava patrimônio líquido de R$ 5 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 88% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 275 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 5,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 275 mil em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- ENEVA ON NMR$ 164 mil
- Títulos PúblicosR$ 112 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 30%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 79%
Principais ativos
- Booking Holdings IncR$ 481 mil9,7% do PL
- MICROSOFT CORPORATIONR$ 313 mil6,3% do PL
- MSCI IncR$ 311 mil6,3% do PL
- Moodys CorpR$ 283 mil5,7% do PL
- Valores a PagarR$ 273 mil5,5% do PL
- Mastercard IncR$ 265 mil5,3% do PL
- Visa IncR$ 264 mil5,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 262 mil5,3% do PL
- DisponibilidadeR$ 262 mil5,3% do PL
- Airbnb IncR$ 242 mil4,9% do PL
- Universal Music Group NVR$ 239 mil4,8% do PL
- LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTR$ 239 mil4,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 5,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.