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Fundo de investimento · CNPJ 28.075.437/0001-03

GEO GLOBAL EQUITIES MASTER

Denominação oficial: GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESAções Invest. no ExteriorCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 07/2026, totalmente divulgada, GEO GLOBAL EQUITIES MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 53,3 mi (+9,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 25 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 38%. No mês, registrou R$ 173 mil em aquisições e R$ 18 mil em vendas.

Carteira completa: 07/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 07/2026 ↗

Gestora: GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 57,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Fundo investidor identificado: GEO EMPRESAS GLOBAIS EM DOLARES FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO · posição declarada de R$ 27,9 mi em 07/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GEO GLOBAL EQUITIES MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 06/2026 com 07/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

SP GLOBAL INCNova posição declarada+R$ 2,5 mi
AMAZON.COM INCNova posição declarada+R$ 1,8 mi
Leverage Shares PLCNova posição declarada+R$ 1,6 mi
BORR DRILLING LTDNova posição declarada+R$ 1,6 mi

Reduções e saídas

Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4,3 mi
NETFLIX INCNão aparece na posição atual−R$ 1,8 mi
CONTA CORRENTE NO EXTERIORValor de mercado menor−R$ 1,6 mi
Suzano S.A.Não aparece na posição atual−R$ 1,4 mi

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 27/01/2025
Constituição: 29/09/2017
Início da classe: 27/01/2025
Registro na CVM: 27/01/2025
Registro/adequação RCVM 175: 27/01/2025
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Invest. no Exterior
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 07/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 173 mil em aquisições e R$ 18 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.

Aquisições

ENEVA ON NMR$ 173 mil

Vendas

ENEVA ON NMR$ 18 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 07/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Investimento no exterior88,6%
Outros6,2%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários3,4%
Títulos públicos e compromissadas1,9%

25 grupos de ativos; os cinco maiores somam 38% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 89% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 54,1 mi
Obrigações declaradas: R$ 726 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 53,3 miCDA · 07/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 53,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

BOOKING HOLDINGS INCInvestimento no ExteriorR$ 6 mi11,2% dos ativos11,3% do PL
UBER TECHNOLOGIES INCInvestimento no ExteriorR$ 4 mi7,4% dos ativos7,5% do PL
VISA INCInvestimento no ExteriorR$ 3,5 mi6,6% dos ativos6,6% do PL
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACInvestimento no ExteriorR$ 3,5 mi6,4% dos ativos6,5% do PL
CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 3,3 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
MASTERCARD INCORPORATEDInvestimento no ExteriorR$ 3,2 mi5,9% dos ativos6% do PL
EQUIFAX INCInvestimento no ExteriorR$ 2,7 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
BROOKFIELD CORPInvestimento no ExteriorR$ 2,5 mi4,7% dos ativos4,7% do PL
SP GLOBAL INCInvestimento no ExteriorR$ 2,5 mi4,6% dos ativos4,6% do PL
MICROSOFT CORPInvestimento no ExteriorR$ 2,3 mi4,3% dos ativos4,4% do PL
AIRBNB INCInvestimento no ExteriorR$ 2,2 mi4% dos ativos4,1% do PL
META PLATFORMS INCInvestimento no ExteriorR$ 2 mi3,7% dos ativos3,7% do PL

Ver os demais 13 grupos de ativos

SLM CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,9 mi3,6% dos ativos
MOODYS CORPInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi3,4% dos ativos
ENEVA ON NMAçõesR$ 1,8 mi3,4% dos ativos
AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi3,3% dos ativos
MSCI INC-AInvestimento no ExteriorR$ 1,8 mi3,3% dos ativos
Leverage Shares PLCInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi3% dos ativos
BORR DRILLING LTDInvestimento no ExteriorR$ 1,6 mi3% dos ativos
ST JAMESS PLACE PLCInvestimento no ExteriorR$ 1,4 mi2,6% dos ativos
Operações CompromissadasR$ 1 mi1,9% dos ativos
SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFDInvestimento no ExteriorR$ 808 mil1,5% dos ativos
MICRON TECHNOLOGY INCInvestimento no ExteriorR$ 497 mil0,9% dos ativos
SERABI GOLD PLCInvestimento no ExteriorR$ 99 mil0,2% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 13 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 726 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2026.

5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 50,1 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 77 posições: 0 mantidas, 52 encerradas e 25 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 43 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA tem 10 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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