Dossiê do fundo

GEO GLOBAL EQUITIES MASTER

Denominação oficial: GEO GLOBAL EQUITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

CNPJ 28.075.437/0001-03

Ações Invest. no Exterior
Condomínio aberto

Gestora: GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 50,4 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 25
Cinco maiores posições: 34%

Na posição de 03/2026, GEO GLOBAL EQUITIES MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 50,4 mi, distribuído em 25 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,5 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 52,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 1,5 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.

Aquisições

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Vendas

ENEVA ON NMR$ 1,5 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 25
Cinco maiores: 34%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 90%

Principais ativos

BOOKING HOLDINGS INCR$ 5 mi9,9% do PL
MICROSOFT CORPR$ 3,3 mi6,5% do PL
MSCI INC-AR$ 3,2 mi6,5% do PL
MOODYS CORPR$ 3 mi5,9% do PL
MASTERCARD INCORPORATEDR$ 2,8 mi5,5% do PL
VISA INCR$ 2,8 mi5,5% do PL
AIRBNB INCR$ 2,5 mi5% do PL
UNIVERSAL MUSIC GROUP NVR$ 2,5 mi4,9% do PL
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SAR$ 2,5 mi4,9% do PL
UBER TECHNOLOGIES INCR$ 2,5 mi4,9% do PL
BROOKFIELD CORPR$ 2,1 mi4,2% do PL
META PLATFORMS INCR$ 2 mi4% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 5
Valor declarado: R$ 50,4 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.