Dossiê do fundo
ARC MASTER
Denominação oficial: ARC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 31.525.194/0001-72
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- ARC CAPITAL LTDA.
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 649,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 62%
-10,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ARC MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 649,2 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 62% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2,5 mi em aquisições e R$ 23,1 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 599,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2,5 mi em aquisições e R$ 23,1 mi em vendas — giro equivalente a 4% do patrimônio.
Aquisições
- PINE PN N2R$ 2,5 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 20,5 mi
- PINE PN N2R$ 2,5 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 62%
- No exterior
- 22%
Principais ativos
- 3ARCGLOB - ARC GLOBAL L.P - KYG0509W1087 - CATALYST - 50041,926783R$ 131,3 mi20,2% do PL
- ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 94,5 mi14,6% do PL
- ARC PAR D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 83,7 mi12,9% do PL
- ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 47 mi7,2% do PL
- ARC V FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 44,1 mi6,8% do PL
- ARC TECHNOLOGY GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NOEXTERIORR$ 41,7 mi6,4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 29,4 mi4,5% do PL
- DebênturesR$ 25,7 mi4% do PL
- SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 19,8 mi3,1% do PL
- ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 17,9 mi2,8% do PL
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAR$ 15,5 mi2,4% do PL
- STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 13,6 mi2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 647,7 mi
- CSHG PRALONG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 566,3 mi
- ARCTIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 81,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.