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Fundo de investimento · CNPJ 31.525.194/0001-72
ARC MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ARC MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 663,1 mi (+10,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 29 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 64% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ARC CAPITAL LTDA.Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 667 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: PRALONG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 575,6 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARC MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ARC SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADANova posição declarada+R$ 110,2 mi
- ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado maior+R$ 11 mi
- HIGH END REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOValor de mercado maior+R$ 5,4 mi
- 3ARCGLOB - ARC GLOBAL L.P - KYG0509W1087 - CATALYST - 52415,125538Valor de mercado maior+R$ 3,4 mi
Reduções e saídas
- ARC SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAValor de mercado menor−R$ 45,3 mi
- ARES MANAGEM DRN EDNão aparece na posição atual−R$ 8,2 mi
- MERCADOLIBRE DRNNão aparece na posição atual−R$ 6,5 mi
- NU HOLDINGS DRNNão aparece na posição atual−R$ 5,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 25/06/2025
- Constituição
- 25/06/2025
- Início da classe
- 25/06/2025
- Registro na CVM
- 25/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos64,4%
- Investimento no exterior22%
- Outros11%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,5%
- Títulos públicos e compromissadas0,2%
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 64% estão em cotas de fundos e 22% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 663,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 83 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 663,1 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 663,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3ARCGLOB - ARC GLOBAL L.P - KYG0509W1087 - CATALYST - 52415,125538Investimento no ExteriorR$ 137,1 mi20,7% dos ativos20,7% do PL
- ARC SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 110,2 mi16,6% dos ativos16,6% do PL
- ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 81 mi12,2% dos ativos12,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 72,6 mi11% dos ativos11% do PL
- ARC CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 59,6 mi9% dos ativos9% do PL
- ARC TECHNOLOGY GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NOEXTERIORCotas de FundosR$ 44,8 mi6,8% dos ativos6,8% do PL
- ARC V FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 40,1 mi6% dos ativos6% do PL
- ARC PAR D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 33,3 mi5% dos ativos5% do PL
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 18,7 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- HIGH END REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCotas de FundosR$ 17,1 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
- DebênturesR$ 16,3 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- CAPSUR DATA ANALYTICS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IECotas de FundosR$ 7,9 mi1,2% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 17 grupos de ativos
- ARC TATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 6,2 mi0,9% dos ativos
- CQQQ US - CQQQ US - 9997Investimento no ExteriorR$ 2,9 mi0,4% dos ativos
- SSG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,5 mi0,4% dos ativos
- QXO US - OXFORD INSTRUMENTS PLC - 22800Investimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos
- KWEB US - KRANESHARES CSI CHINA INTERN - 15000Investimento no ExteriorR$ 1,9 mi0,3% dos ativos
- ARC DEB II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- ARC DEB IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- ARC SPECIAL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,5 mi0,2% dos ativos
- BONDS - UNIGEL LUXEMBURGO SA - 398793Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi0,2% dos ativos
- ARC SPECIAL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi0,2% dos ativos
- BONDS - UNIGEL LUXEMBURGO SA - 1058106Investimento no ExteriorR$ 139 mil<0,1% dos ativos
- BONDS - UNIGEL LUXEMBOU - 1121440Investimento no ExteriorR$ 84 mil<0,1% dos ativos
- LIGHT S/A BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- SADRS EQ US - UNIGEL PARTICIPACOES S/A - 3650Investimento no ExteriorR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- ONCOCLINICAS BNS ORD NMOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 613<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 83 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 660,5 mi.
- PRALONG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 575,6 mi
- ARCTIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 70 mi
- ARC MASTER PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 9,2 mi
- ARCTIC EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi
- ARCTIC El FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 102 posições: 3 mantidas, 69 encerradas e 30 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 69 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ARC CAPITAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ARC DIP JS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOFIDC
- ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ARC DEB III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- PLAZA IGUATEMI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFII
- ARC SPECIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
ARC CAPITAL LTDA. tem 32 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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