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Fundo de investimento · CNPJ 31.392.821/0001-44
PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 33,4 mi (+9,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 57 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 72% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 77%. No mês, registrou R$ 13,3 mi em aquisições e R$ 6,5 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 30,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: PRINCIPAL CLARITAS QUANT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 28 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 3,3 mi
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 621 mil
- MARFRIG ON ATZ NMNova posição declarada+R$ 400 mil
- LOG COM PROP ON NMValor de mercado maior+R$ 352 mil
Reduções e saídas
- SLC AGRICOLA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 264 mil
- ANIMA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 257 mil
- LOJAS RENNER ON NMNão aparece na posição atual−R$ 247 mil
- BRAVA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 221 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 18/06/2025
- Constituição
- 18/06/2025
- Início da classe
- 18/06/2025
- Registro na CVM
- 18/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 18/06/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,3 mi em aquisições e R$ 6,5 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 60% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 8,8 mi
- MARFRIG ON ATZ NMR$ 400 mil
- BBSEGURIDADE ON ED NMR$ 364 mil
- LOG COM PROP ON NMR$ 346 mil
- TENDA ON NMR$ 300 mil
- PORTO SEGURO ON NMR$ 270 mil
- USIMINAS PNA N1R$ 208 mil
- MILLS ON NMR$ 203 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 5,9 mi
- RANDON PART PN N1R$ 173 mil
- UNIPAR PNBR$ 138 mil
- COSAN ON NMR$ 110 mil
- METAL LEVE ON NMR$ 98 mil
- MOVIDA ON ES NMR$ 47 mil
- COPASA ON NMR$ 42 mil
- ABC BRASIL PN N2R$ 31 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas72,3%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários24,9%
- Cotas de fundos2,3%
- Outros0,4%
57 grupos de ativos; os cinco maiores somam 77% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 47,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 14,3 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 33,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1,4 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 33,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 32,4 mi67,9% dos ativos96,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,1 mi4,4% dos ativos6,4% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi2,3% dos ativos3,3% do PL
- PETROBRAS PNAçõesR$ 730 mil1,5% dos ativos2,2% do PL
- LOG COM PROP ON NMAçõesR$ 584 mil1,2% dos ativos1,7% do PL
- TENDA ON NMAçõesR$ 554 mil1,2% dos ativos1,7% do PL
- USIMINAS PNA N1AçõesR$ 530 mil1,1% dos ativos1,6% do PL
- JHSF PART ON ED NMAçõesR$ 506 mil1,1% dos ativos1,5% do PL
- BRAVA ON NMAçõesR$ 436 mil0,9% dos ativos1,3% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 431 mil0,9% dos ativos1,3% do PL
- SER EDUCA ON NMAçõesR$ 416 mil0,9% dos ativos1,2% do PL
- MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 400 mil0,8% dos ativos1,2% do PL
Ver os demais 45 grupos de ativos
- BBSEGURIDADE ON ED NMAçõesR$ 364 mil0,8% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 364 mil0,8% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 359 mil0,8% dos ativos
- BANRISUL PNB N1AçõesR$ 355 mil0,7% dos ativos
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 316 mil0,7% dos ativos
- JHSF PART ON ED NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 310 mil0,7% dos ativos
- COPEL ON N1AçõesR$ 285 mil0,6% dos ativos
- ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 273 mil0,6% dos ativos
- PORTO SEGURO ON NMAçõesR$ 270 mil0,6% dos ativos
- INTELBRAS ON NMAçõesR$ 268 mil0,6% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 258 mil0,5% dos ativos
- COPASA ON NMAçõesR$ 244 mil0,5% dos ativos
- SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 212 mil0,4% dos ativos
- VALID ON NMAçõesR$ 207 mil0,4% dos ativos
- MILLS ON NMAçõesR$ 203 mil0,4% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 202 mil0,4% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 200 mil0,4% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 191 mil0,4% dos ativos
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 189 mil0,4% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 185 mil0,4% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 184 mil0,4% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 176 mil0,4% dos ativos
- PETRORECSA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 171 mil0,4% dos ativos
- WEG ON NMAçõesR$ 169 mil0,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 144 mil0,3% dos ativos
- RIACHUELO ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 139 mil0,3% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 134 mil0,3% dos ativos
- NATURA ON NMAçõesR$ 133 mil0,3% dos ativos
- SAO MARTINHO ON NMAçõesR$ 126 mil0,3% dos ativos
- HIDROVIAS ON NMAçõesR$ 124 mil0,3% dos ativos
- SLC AGRICOLA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 113 mil0,2% dos ativos
- COPASA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 109 mil0,2% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 103 mil0,2% dos ativos
- METAL LEVE ON NMAçõesR$ 85 mil0,2% dos ativos
- NATURA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 83 mil0,2% dos ativos
- MOVIDA ON ES NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 56 mil0,1% dos ativos
- EMBRAER ON NMAçõesR$ 49 mil0,1% dos ativos
- RANDON PART PN N1AçõesR$ 36 mil<0,1% dos ativos
- TOTVS ON NMAçõesR$ 23 mil<0,1% dos ativos
- TENDA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 20 mil<0,1% dos ativos
- UNIPAR PNBAçõesR$ 19 mil<0,1% dos ativos
- KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 17 mil<0,1% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- BANCO ABC BRASIL S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 222<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,6 mi
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 700 mil
- WEG ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 671 mil
- EMBRAER ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 548 mil
- TOTVS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 499 mil
- UNIPAR PNBObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 494 mil
- TRACK FIELD PN N2Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 481 mil
- HAPVIDA ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 472 mil
- AUREN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 461 mil
- HIDROVIAS ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 453 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 33,4 mi.
- PRINCIPAL CLARITAS QUANT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 28 mi
- PRINCIPAL CLARITAS MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,4 mi
- PRINCIPAL CLARITAS ARBITRAGEM BB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 146 posições: 57 mantidas, 89 encerradas. 84 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CLARITAS TIMBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV QUANT FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 35 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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