Dossiê do fundo

VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER

Denominação oficial: VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.830.237/0001-60

Gestora: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

Patrimônio líquido: R$ 51,3 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 40
Cinco maiores posições: 54%

Na posição de 03/2026, VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 51,3 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 55% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 7,1 mi em aquisições e R$ 6,5 mi em vendas.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 46,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 7,1 mi em aquisições e R$ 6,5 mi em vendas — giro equivalente a 27% do patrimônio.

Aquisições

PRIO ON NMR$ 1,5 mi
PETROBRAS PN N2R$ 1,4 mi
RAIADROGASIL ON NMR$ 708 mil
VALE ON ATZ NMR$ 572 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 538 mil
B3 ON EJ NMR$ 360 mil
MULTIPLAN ON EJ N2R$ 350 mil
COPEL ON NMR$ 339 mil

Vendas

PRIO ON NMR$ 1,6 mi
MULTIPLAN ON EJ N2R$ 951 mil
COPEL ON NMR$ 673 mil
AXIA ENERGIA ON NMR$ 645 mil
BRADESCO PN EJ N1R$ 447 mil
SABESP ON NMR$ 399 mil
TENDA ON NMR$ 389 mil
LOCALIZA ON EJ NMR$ 250 mil

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 40
Cinco maiores: 54%
Em cotas de fundos: 7%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 14,1 mi27,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 5,6 mi10,9% do PL
VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAR$ 3,5 mi6,8% do PL
EQUATORIAL ON NMR$ 3,2 mi6,2% do PL
COPEL ON NMR$ 2,8 mi5,4% do PL
PRIO ON NMR$ 2,7 mi5,2% do PL
ENERGISA UNT N2R$ 2 mi4% do PL
ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,8 mi3,6% do PL
BANCO BTG PACTUAL SAR$ 1,7 mi3,4% do PL
PETROBRAS PN N2R$ 1,5 mi3% do PL
SMART FIT ON NMR$ 1,5 mi2,9% do PL
REDE D OR ON EJ NMR$ 1,5 mi2,9% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 1
Valor declarado: R$ 51,3 mi

VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 51,3 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.