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Fundo de investimento · CNPJ 30.618.643/0001-64
UBS TOTH VNA
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, UBS TOTH VNA declarava patrimônio líquido de R$ 11,1 mi (-5,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 35 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 51% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 36%. No mês, registrou R$ 919 mil em aquisições e R$ 368 mil em vendas.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: HUGO ALBERTO SEGRE JUNIORAdministradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS TOTH VNA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- LOCALIZA ON NMNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- HYPERA ON NMNova posição declarada+R$ 516 mil
- LOJAS RENNER ON NMNova posição declarada+R$ 436 mil
- AXIAY US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 5000Nova posição declarada+R$ 264 mil
Reduções e saídas
- LOCALIZA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- HYPERA ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 655 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 544 mil
- SANEPAR UNT N2Não aparece na posição atual−R$ 344 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/08/2024
- Constituição
- 30/08/2018
- Início da classe
- 23/08/2024
- Registro na CVM
- 23/08/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/08/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 919 mil em aquisições e R$ 368 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 12% do PL.
Aquisições
- SMART FIT ON NMR$ 271 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 232 mil
- HAPVIDA ON NMR$ 203 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 104 mil
- VESTE ON NMR$ 48 mil
- LAVVI ON NMR$ 43 mil
- GPS ON NMR$ 19 mil
Vendas
- HYPERA ON NMR$ 153 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 110 mil
- PETZCOBASI ON NMR$ 106 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários51,2%
- Cotas de fundos27,8%
- Investimento no exterior10%
- Títulos públicos e compromissadas5,9%
- Crédito privado / agro4,3%
- Outros0,7%
35 grupos de ativos; os cinco maiores somam 36% dos ativos brutos, 28% estão em cotas de fundos e 10% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 13 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 707 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 12 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 11,1 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 12,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 1,4 mi10,7% dos ativos12,5% do PL
- SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,2 mi9,1% dos ativos10,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 761 mil5,9% dos ativos6,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 691 mil5,3% dos ativos6,2% do PL
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 689 mil5,3% dos ativos6,2% do PL
- PAGS US - Pagseguro Digital Ltd - 14000Investimento no ExteriorR$ 655 mil5,1% dos ativos5,9% do PL
- VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 622 mil4,8% dos ativos5,6% do PL
- SUBCLASSE ACotas de FundosR$ 597 mil4,6% dos ativos5,4% do PL
- HAPVIDA ON NMAçõesR$ 593 mil4,6% dos ativos5,3% do PL
- CSHG TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTOTítulos de Crédito PrivadoR$ 561 mil4,3% dos ativos5% do PL
- HYPERA ON NMAçõesR$ 516 mil4% dos ativos4,6% do PL
- PETZCOBASI ON NMAçõesR$ 464 mil3,6% dos ativos4,2% do PL
Ver os demais 23 grupos de ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 436 mil3,4% dos ativos
- GPS ON NMAçõesR$ 400 mil3,1% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 400 mil3,1% dos ativos
- CLOUD9 COINVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACotas de FundosR$ 399 mil3,1% dos ativos
- VESTE ON NMAçõesR$ 340 mil2,6% dos ativos
- VIVEO ON NMAçõesR$ 310 mil2,4% dos ativos
- LAVVI ON NMAçõesR$ 303 mil2,3% dos ativos
- AXIAY US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 5000Investimento no ExteriorR$ 264 mil2% dos ativos
- SUZ US - SUZANO PAPEL E CELULOSE SA - 5340Investimento no ExteriorR$ 241 mil1,9% dos ativos
- AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 233 mil1,8% dos ativos
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 226 mil1,7% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 200 mil1,5% dos ativos
- AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 75 mil0,6% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 75 mil0,6% dos ativos
- LVMUY US - LIFEWAY FOODS INC - 125Investimento no ExteriorR$ 68 mil0,5% dos ativos
- GLD US - STREETTRACKS GOLD TRUST - 32Investimento no ExteriorR$ 68 mil0,5% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 58 mil0,4% dos ativos
- GENOMA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 39 mil0,3% dos ativos
- SUBCLASSE SUBORNIDADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO KYOMI RENDA FIDCCotas de FundosR$ 37 mil0,3% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 31 mil0,2% dos ativos
- SMAL CIOpções - Posições titularesR$ 28 mil0,2% dos ativos
- CM HOSPITALAR SAOutros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 5 mil<0,1% dos ativos
- Microcontrato de Índice SampP500 - FUT WSPMercado Futuro - Posições vendidasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- ISHARES SP 500 FUNDObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 674 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 26 mil
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 11 mil
- SMAL CIOpções - Posições lançadas · Obrigação-R$ 8 mil
- Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 1 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 91 posições: 35 mantidas, 56 encerradas. 52 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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