Dossiê do fundo
UBS TOTH VNA
Denominação oficial: UBS TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 30.618.643/0001-64
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- HUGO ALBERTO SEGRE JUNIOR
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 12,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 36%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS TOTH VNA declarava patrimônio líquido de R$ 12,1 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 533 mil em aquisições e R$ 222 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 12,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 533 mil em aquisições e R$ 222 mil em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- SMART FIT ON NMR$ 252 mil
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 99 mil
- MILLS ON NMR$ 82 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 58 mil
- INTELBRAS ON NMR$ 41 mil
Vendas
- PETZCOBASI ON NMR$ 155 mil
- INTELBRAS ON NMR$ 67 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 36%
- Em cotas de fundos
- 25%
- No exterior
- 7%
Principais ativos
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,7 mi14,2% do PL
- SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,2 mi9,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 776 mil6,4% do PL
- PAGS US - Pagseguro Digital Ltd - 14000R$ 728 mil6% do PL
- INTELBRAS ON NMR$ 703 mil5,8% do PL
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 667 mil5,5% do PL
- PETZCOBASI ON NMR$ 664 mil5,5% do PL
- HYPERA ON EJ NMR$ 640 mil5,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 610 mil5% do PL
- CLOUD9 ZIG 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 600 mil5% do PL
- VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 579 mil4,8% do PL
- CSHG TOTH VNA FUNDO DE INVESTIMENTOR$ 552 mil4,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.