Dossiê do fundo
MÓDULO ICATU PREV
Denominação oficial: MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 30.507.620/0001-82
- Patrimônio líquido
- R$ 15,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 40
- Cinco maiores posições
- 47%
-2,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MÓDULO ICATU PREV declarava patrimônio líquido de R$ 15,2 mi, distribuído em 40 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 61% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 478 mil em aquisições e R$ 630 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 13,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 478 mil em aquisições e R$ 630 mil em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- COPEL ON NMR$ 112 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 109 mil
- PAGUE MENOS ON NMR$ 107 mil
- SMART FIT ON NMR$ 103 mil
- ENEVA ON NMR$ 47 mil
Vendas
- NATURA ON NMR$ 248 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 223 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 69 mil
- SER EDUCA ON NMR$ 50 mil
- GPS ON NMR$ 39 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 40
- Cinco maiores
- 47%
- Em cotas de fundos
- 26%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 3 mi19,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1,7 mi11,2% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 1,1 mi7,1% do PL
- HIDROVIAS ON NMR$ 744 mil4,9% do PL
- ALPARGATAS PN N1R$ 621 mil4,1% do PL
- ITAUSA PN N1R$ 601 mil3,9% do PL
- ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADAR$ 544 mil3,6% do PL
- IGUATEMI S.A UNT N1R$ 537 mil3,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 533 mil3,5% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 522 mil3,4% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 479 mil3,1% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 478 mil3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.