Dossiê do fundo
KAPITALO MASTER III
Denominação oficial: KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 30.507.449/0001-01
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,5 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 100%
-17% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, KAPITALO MASTER III declarava patrimônio líquido de R$ 1,5 bi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 53% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 22,8 mi em aquisições e R$ 45,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 22,8 mi em aquisições e R$ 45,9 mi em vendas — giro equivalente a 5% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 22,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 45,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 43%
Principais ativos
- AURA 360 DR3R$ 782,3 mi52,8% do PL
- K CLASS K USDR$ 635,8 mi42,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 51,9 mi3,5% do PL
- DOLFK26R$ 7,1 mi0,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 6,5 mi0,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2,2 mi0,1% do PL
- LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8K6 / 01/07/2029R$ 1,1 mi<0,1% do PL
- WDOFJ26R$ 179 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 24 mil<0,1% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- WDOFK26-R$ 43 mil
- DI1FN29-R$ 94 mil
- DOLFJ26-R$ 179 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 1,2 bi
- KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 325,7 mi
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 207,6 mi
- FP FOF KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 124,7 mi
- KAPITALO KAPPA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 87,9 mi
- KAPITALO KZTP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 77 mi
- KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADOR$ 71,4 mi
- KAPITALO ZETA CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 62,4 mi
- TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 60,4 mi
- KAPITALO KAPPA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 52,5 mi
- KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 47,2 mi
- KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 46,8 mi
- KAPITALO CGI ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 40,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.