Dossiê do fundo
PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA
Denominação oficial: PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 29.626.006/0001-50
- Patrimônio líquido
- R$ 40,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 45
- Cinco maiores posições
- 65%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 40,5 mi, distribuído em 45 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 48% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 931 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,5 mi em aquisições e R$ 931 mil em vendas — giro equivalente a 6% do patrimônio.
Aquisições
- PRIO ON NMR$ 528 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 479 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 229 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 117 mil
- Rede DOR ONR$ 63 mil
- DIMED ON EJ NMR$ 31 mil
- SMART FIT ON NMR$ 25 mil
Vendas
- SABESP ON NMR$ 228 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 164 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 115 mil
- COPEL ON NMR$ 105 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 101 mil
- VIVARA S.A. ON NMR$ 92 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 77 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 28 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 45
- Cinco maiores
- 65%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 11,5 mi28,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 10,5 mi25,9% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 1,6 mi4% do PL
- BANCO XP S/AR$ 1,6 mi4% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 1,3 mi3,3% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 883 mil2,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 774 mil1,9% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 671 mil1,7% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 610 mil1,5% do PL
- PRIO ON NMR$ 563 mil1,4% do PL
- COPEL ON NMR$ 560 mil1,4% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 470 mil1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.