Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de investimento · CNPJ 29.626.006/0001-50
PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 39,6 mi (+0,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 40 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 39% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 64%. No mês, registrou R$ 656 mil em aquisições e R$ 389 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 39,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PRINCIPAL CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDÊNCIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BANCO DO BRASILValor de mercado maior+R$ 357 mil
- ITAUBANCO HOLDIValor de mercado maior+R$ 318 mil
- CYRELA REALT ON NMNova posição declarada+R$ 226 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Valor de mercado maior+R$ 190 mil
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 1 mi
- PRIO ON NMNão aparece na posição atual−R$ 336 mil
- DIRECIONAL ON NMValor de mercado menor−R$ 140 mil
- PETROBRAS PN N2Valor de mercado menor−R$ 129 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/05/2025
- Constituição
- 29/05/2025
- Início da classe
- 29/05/2025
- Registro na CVM
- 29/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/05/2025
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 656 mil em aquisições e R$ 389 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
- CYRELA REALT ON NMR$ 226 mil
- CURY S/A ON NMR$ 169 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 157 mil
- DIMED ON NMR$ 31 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 24 mil
- SMART FIT ON NMR$ 19 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 17 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 12 mil
Vendas
- DIRECIONAL ON NMR$ 181 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 79 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 67 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 59 mil
- LOCALIZA PN NMR$ 4 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários39%
- Títulos públicos e compromissadas32,6%
- Depósitos a prazo / letras financeiras19,3%
- Cotas de fundos8,8%
- Outros0,3%
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 64% dos ativos brutos, 9% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 39,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 133 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 39,6 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 39,6 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 13 mi32,6% dos ativos32,7% do PL
- DebênturesR$ 8,4 mi21,1% dos ativos21,2% do PL
- ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,4 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
- BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 872 mil2,2% dos ativos2,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 747 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 670 mil1,7% dos ativos1,7% do PL
- BTGP BANCO UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 541 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 505 mil1,3% dos ativos1,3% do PL
Ver os demais 28 grupos de ativos
- Rede DOR ONAçõesR$ 493 mil1,2% dos ativos
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 465 mil1,2% dos ativos
- DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 430 mil1,1% dos ativos
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 404 mil1% dos ativos
- BRADESCO PN EJ N1AçõesR$ 376 mil0,9% dos ativos
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 354 mil0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 351 mil0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 351 mil0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 351 mil0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 351 mil0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 351 mil0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 351 mil0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 351 mil0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 351 mil0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 351 mil0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 351 mil0,9% dos ativos
- VIBRA ON NMAçõesR$ 320 mil0,8% dos ativos
- IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 287 mil0,7% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 273 mil0,7% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 263 mil0,7% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 226 mil0,6% dos ativos
- DIMED ON NMAçõesR$ 219 mil0,6% dos ativos
- TRACK FIELD PN N2AçõesR$ 187 mil0,5% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 168 mil0,4% dos ativos
- ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 145 mil0,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 98 mil0,2% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 133 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 92 posições: 64 mantidas, 28 encerradas. 75 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CLARITAS TIMBER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- PRINCIPAL CLARITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAFIF
- PRINCIPAL CLARITAS BRASILPREV QUANT FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- PRINCIPAL CLARITAS LIQUIDEZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 35 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.