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Fundo de investimento · CNPJ 29.300.827/0001-00

ERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Denominação oficial: ERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAMultimercados Invest. no ExteriorCondomínio abertoExclusivo

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Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 1 bi (+0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 62 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 85% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 90%. No mês, registrou R$ 670 mil em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: BANCO J. SAFRA S.A.Administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 1,1 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 14/02/2025
Constituição: 14/02/2025
Início da classe: 14/02/2025
Registro na CVM: 14/02/2025
Registro/adequação RCVM 175: 14/02/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Invest. no Exterior
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 670 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.

Aquisições

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Vendas

NU HOLDINGS DRNR$ 670 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas84,6%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários10,6%
Investimento no exterior3,4%
Outros1,3%
Cotas de fundos0%

62 grupos de ativos; os cinco maiores somam 90% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 3% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 1,1 bi
Obrigações declaradas: R$ 41,2 mi
Ajustes negativos: -R$ 61 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 1 biCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 642,9 mi60,6% dos ativos63,5% do PL
Operações CompromissadasR$ 254,9 mi24% dos ativos25,2% do PL
Investimento no ExteriorR$ 36,3 mi3,4% dos ativos3,6% do PL
Valores a ReceberR$ 14,1 mi1,3% dos ativos1,4% do PL
MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 9,8 mi0,9% dos ativos1% do PL
BRADESCO PN N1AçõesR$ 7,3 mi0,7% dos ativos0,7% do PL
ALLOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6,5 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
IGUATEMI S.A UNT N1Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 6,3 mi0,6% dos ativos0,6% do PL
DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 5,8 mi0,5% dos ativos0,6% do PL
TENDA ON NMAçõesR$ 5,7 mi0,5% dos ativos0,6% do PL
BRADESCO ON N1AçõesR$ 5,7 mi0,5% dos ativos0,6% do PL
ALLOS ON NMAçõesR$ 5,5 mi0,5% dos ativos0,5% do PL

Ver os demais 50 grupos de ativos

EMBRAER ON NMAçõesR$ 5 mi0,5% dos ativos
VALE ON N1AçõesR$ 4,9 mi0,5% dos ativos
MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 4,5 mi0,4% dos ativos
ITAUSA PN N1AçõesR$ 4,2 mi0,4% dos ativos
SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,1 mi0,4% dos ativos
ALUPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 4,1 mi0,4% dos ativos
COPEL ON N1AçõesR$ 3,2 mi0,3% dos ativos
MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 3,2 mi0,3% dos ativos
NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3 mi0,3% dos ativos
PETROBRAS PNAçõesR$ 2,5 mi0,2% dos ativos
VIBRA ON NMAçõesR$ 2,4 mi0,2% dos ativos
GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 2,1 mi0,2% dos ativos
ASAIONAçõesR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
B3 ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,9 mi0,2% dos ativos
B3 ON NMAçõesR$ 1,8 mi0,2% dos ativos
XP INC. DR1Brazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,7 mi0,2% dos ativos
ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,3 mi0,1% dos ativos
CEMIG PN N1AçõesR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 1,2 mi0,1% dos ativos
LOCALIZA ON NMAçõesR$ 770 mil<0,1% dos ativos
CURY S/A ON NMAçõesR$ 755 mil<0,1% dos ativos
VAMOS ON NMAçõesR$ 612 mil<0,1% dos ativos
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 395 mil<0,1% dos ativos
ENGIE BRASIL ON NMAçõesR$ 364 mil<0,1% dos ativos
SIMPAR ON NMAçõesR$ 328 mil<0,1% dos ativos
PRIO ON NMAçõesR$ 311 mil<0,1% dos ativos
AUREN ON NMAçõesR$ 309 mil<0,1% dos ativos
BRASKEM PNA N1AçõesR$ 287 mil<0,1% dos ativos
HAPVIDA ON NMAçõesR$ 263 mil<0,1% dos ativos
WEG ON NMAçõesR$ 221 mil<0,1% dos ativos
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 217 mil<0,1% dos ativos
GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 198 mil<0,1% dos ativos
MRV ON NMAçõesR$ 168 mil<0,1% dos ativos
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 165 mil<0,1% dos ativos
JSL ON NMAçõesR$ 157 mil<0,1% dos ativos
AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 118 mil<0,1% dos ativos
SABESP ON NMAçõesR$ 115 mil<0,1% dos ativos
AMBEV S/A ONAçõesR$ 111 mil<0,1% dos ativos
DisponibilidadesR$ 101 mil<0,1% dos ativos
LOCALIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 94 mil<0,1% dos ativos
SID NACIONAL ONAçõesR$ 84 mil<0,1% dos ativos
AZZAS 2154 ON NMAçõesR$ 52 mil<0,1% dos ativos
ITAUUNIBANCO ON EJ N1AçõesR$ 40 mil<0,1% dos ativos
COSAN ON NMAçõesR$ 38 mil<0,1% dos ativos
ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos
BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições compradasR$ 25 mil<0,1% dos ativos
CSN ONAçõesR$ 13 mil<0,1% dos ativos
MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8 mil<0,1% dos ativos
CEA MODAS ON NMAçõesR$ 8 mil<0,1% dos ativos
VIVARA S.A. ON NMAçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 11,9 mi
BRADESCO PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 9,6 mi
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,6 mi
ENGIE BRASIL ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3,2 mi
VALE ON N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 3 mi
ITAUUNIBANCO ON EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
PETROBRAS PNObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 2,5 mi
CEMIG PN N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,5 mi
CSN ONObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 803 mil
LOCALIZA PN NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 444 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosInvestimento no exteriorOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 106 posições: 3 mantidas, 47 encerradas e 56 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 42 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por BANCO J. SAFRA S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

BANCO J. SAFRA S.A. tem 18 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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