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Fundo de investimento · CNPJ 29.224.691/0001-99
BOGARI VALUE MASTER II
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, BOGARI VALUE MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 524,4 mi (-3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 45 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 65% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 48%. No mês, registrou R$ 28,4 mi em aquisições e R$ 28,7 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 444,8 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: REE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 247,4 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Valor/Crescimento) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BOGARI VALUE MASTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova posição declarada+R$ 12,9 mi
- MOTIVA SA ON NMValor de mercado maior+R$ 5,1 mi
- LOCALIZA PN EJ NMValor de mercado maior+R$ 4,5 mi
- ASSAI ON NMValor de mercado maior+R$ 4,1 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 16,7 mi
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 8,4 mi
- LOCALIZA ON EJ NMValor de mercado menor−R$ 7,9 mi
- RUMO S/ANão aparece na posição atual−R$ 6,8 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/02/2025
- Constituição
- 23/01/2018
- Início da classe
- 28/02/2025
- Registro na CVM
- 28/02/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/02/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 28,4 mi em aquisições e R$ 28,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 11% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 12,8 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 5,1 mi
- LOCALIZA PN EJ NMR$ 4,8 mi
- COSAN ON NMR$ 3,2 mi
- SMART FIT ON NMR$ 2,6 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 4 mil
- COPEL ON NMR$ 3 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 2 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 15,1 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 5,5 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 5,3 mi
- CRUZEIRO EDU ON NMR$ 705 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 437 mil
- VIBRA ON EJ NMR$ 336 mil
- COPEL ON NMR$ 330 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 188 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários65,2%
- Títulos públicos e compromissadas15,4%
- Investimento no exterior12%
- Outros5,6%
- Cotas de fundos1,7%
45 grupos de ativos; os cinco maiores somam 48% dos ativos brutos, 2% estão em cotas de fundos e 12% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 633,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 109,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 524,4 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 524,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 97,8 mi15,4% dos ativos18,7% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 84,5 mi13,3% dos ativos16,1% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 57,4 mi9,1% dos ativos10,9% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 37,5 mi5,9% dos ativos7,1% do PL
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 29,7 mi4,7% dos ativos5,7% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 28,5 mi4,5% dos ativos5,4% do PL
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 28 mi4,4% dos ativos5,3% do PL
- MERCADOLIBRE INCInvestimento no ExteriorR$ 25,7 mi4,1% dos ativos4,9% do PL
- ITAUSA PN N1AçõesR$ 25 mi3,9% dos ativos4,8% do PL
- StoneCo LtdInvestimento no ExteriorR$ 22,6 mi3,6% dos ativos4,3% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 19,2 mi3% dos ativos3,7% do PL
- ASSAI ON NMAçõesR$ 17,3 mi2,7% dos ativos3,3% do PL
Ver os demais 33 grupos de ativos
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 16,3 mi2,6% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 15,7 mi2,5% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 15,4 mi2,4% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 15,1 mi2,4% dos ativos
- NU BANKInvestimento no ExteriorR$ 13,1 mi2,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 12,9 mi2% dos ativos
- INTER CO INCInvestimento no ExteriorR$ 12,7 mi2% dos ativos
- BRISANET ON NMAçõesR$ 10,1 mi1,6% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 7,9 mi1,2% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 7,3 mi1,2% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 7,1 mi1,1% dos ativos
- COELCE PNAAçõesR$ 5,8 mi0,9% dos ativos
- CRUZEIRO EDU ON NMAçõesR$ 5,4 mi0,8% dos ativos
- AMAZON.COM INCInvestimento no ExteriorR$ 2 mi0,3% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi0,2% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 761 mil0,1% dos ativos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 706 mil0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 645 mil0,1% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 467 mil<0,1% dos ativos
- NU HOLDINGS DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 209 mil<0,1% dos ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 157 mil<0,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 162<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- LOCALIZA ON EJ NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 43,7 mi
- BOGARI VALUE MASTER II FUNDO INVESTOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 38,5 mi
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 23 mi
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2,5 mi
- COSAN ON NMObrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo · Obrigação-R$ 1,7 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
12 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 524,4 mi.
- REE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 247,4 mi
- BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 81,4 mi
- BOGARI VALUE B FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 53,9 mi
- BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 39,3 mi
- BOGARI VALUE E FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LTDAR$ 30,6 mi
- LAGOA FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 17,5 mi
- BOGARI VALUE A II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LTDAR$ 16 mi
- BOGARI VALUE G FIC DE FIF EM AÇÕES - RESP LTDAR$ 12,3 mi
- BOGARI VALUE M FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 11,6 mi
- BOGARI VALUE I FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 6,6 mi
- BOGARI VALUE P FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 5,8 mi
- BOGARI VALUE A FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 57 posições: 10 mantidas, 14 encerradas e 33 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 21 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BGR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BOGARI VALUE B FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDAFIF
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 24 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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