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Fundo de investimento · CNPJ 15.165.493/0001-97
BOGARI VALUE MASTER
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, BOGARI VALUE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 140,8 mi (-2,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 67% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 44%. No mês, registrou R$ 8,1 mi em aquisições e R$ 8,1 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 09/2026 (PL R$ 121,2 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 112,5 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Valor/Crescimento) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BOGARI VALUE MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AXIA ENERGIA PNC NMNova posição declarada+R$ 3,5 mi
- RUMO S.A. ON NMValor de mercado maior+R$ 2 mi
- LOCALIZA PN NMValor de mercado maior+R$ 1,6 mi
- MOTIVA SA ON NMValor de mercado maior+R$ 1,3 mi
Reduções e saídas
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 4,6 mi
- RUMO S/ANão aparece na posição atual−R$ 3,3 mi
- LOCALIZA ON NMValor de mercado menor−R$ 2,8 mi
- PRIO ON NMValor de mercado menor−R$ 2,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/05/2025
- Constituição
- 06/05/2025
- Início da classe
- 06/05/2025
- Registro na CVM
- 06/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,1 mi em aquisições e R$ 8,1 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 11% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 3,4 mi
- LOCALIZA PN NMR$ 1,6 mi
- MOTIVA SA ON NMR$ 1,4 mi
- COSAN ON NMR$ 849 mil
- SMART FIT ON NMR$ 703 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 29 mil
- VIBRA ON NMR$ 21 mil
- COPEL ON NMR$ 20 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 4,1 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,8 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 1,5 mi
- CRUZEIRO EDU ON NMR$ 191 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 124 mil
- VIBRA ON NMR$ 95 mil
- COPEL ON NMR$ 93 mil
- MOTIVA SA ON NMR$ 52 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários67%
- Investimento no exterior13,2%
- Títulos públicos e compromissadas12,1%
- Outros6,3%
- Cotas de fundos1,4%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 44% dos ativos brutos, 1% estão em cotas de fundos e 13% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 140,9 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 76 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 140,8 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 140,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 17,1 mi12,1% dos ativos12,1% do PL
- ENERGISA UNT ED N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 15,4 mi10,9% dos ativos10,9% do PL
- LOCALIZA ON NMAçõesR$ 11 mi7,8% dos ativos7,8% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 10,1 mi7,1% dos ativos7,2% do PL
- VIBRA ON NMAçõesR$ 8 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 7,6 mi5,4% dos ativos5,4% do PL
- INTER CO INCBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,1 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- MERCADOLIBRE INCInvestimento no ExteriorR$ 6,1 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- PRIO ON NMAçõesR$ 5,2 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
- StoneCo LtdInvestimento no ExteriorR$ 5,1 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- ASSAI ON NMAçõesR$ 4,6 mi3,3% dos ativos3,3% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 4,3 mi3,1% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 4,2 mi3% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 4,1 mi2,9% dos ativos
- RUMO S.A. ON NMAçõesR$ 4,1 mi2,9% dos ativos
- INTER CO INCInvestimento no ExteriorR$ 3,8 mi2,7% dos ativos
- NU BANKInvestimento no ExteriorR$ 3,6 mi2,5% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 3,5 mi2,5% dos ativos
- BRISANET ON NMAçõesR$ 2,7 mi1,9% dos ativos
- LOCALIZA PN NMAçõesR$ 2,1 mi1,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 1,8 mi1,3% dos ativos
- COELCE PNAAçõesR$ 1,5 mi1,1% dos ativos
- CRUZEIRO EDU ON NMAçõesR$ 1,4 mi1% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 1,4 mi1% dos ativos
- STONE CO DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi0,8% dos ativos
- MERCADOLIBRE DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1 mi0,7% dos ativos
- AMAZON DRNBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 541 mil0,4% dos ativos
- MOTIVA SA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 193 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 191 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil0,1% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 191 mil0,1% dos ativos
- SMART FIT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 173 mil0,1% dos ativos
- XPInvestimento no ExteriorR$ 77 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 104<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 76 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 140,8 mi.
- BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 112,5 mi
- BOGARI VALUE D FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LTDAR$ 26,3 mi
- BOGARI VALUE P INSTITUCIONAL FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDAR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 52 posições: 12 mantidas, 13 encerradas e 27 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 15 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BOGARI VALUE FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BGR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- BOGARI VALUE Q FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- BOGARI VALUE B FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDAFIF
BOGARI GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 24 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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