Dossiê do fundo
ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE
Denominação oficial: ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
CNPJ 28.558.042/0001-61
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio aberto
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 198,7 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 65%
+5,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 198,7 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 22,3 mi em aquisições e R$ 25,1 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 22,3 mi em aquisições e R$ 25,1 mi em vendas — giro equivalente a 24% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 7 mi
- LOJAS RENNER ON NMR$ 6,9 mi
- COGNA ON ON NMR$ 2,1 mi
- ASAIONR$ 1,5 mi
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 1,2 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,2 mi
- MARCOPOLO PN N2R$ 887 mil
- VALE ON N1R$ 390 mil
Vendas
- COGNA ON ON NMR$ 6 mi
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 4,7 mi
- VALE ON N1R$ 4,3 mi
- COSAN ON NMR$ 2,5 mi
- LOCALIZA ON NMR$ 1,4 mi
- MARCOPOLO PN N2R$ 1,4 mi
- ALLOS ON NMR$ 1,3 mi
- GERDAU PN N1R$ 1,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 65%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 28,9 mi14,5% do PL
- COSAN ON NMR$ 27,7 mi13,9% do PL
- COGNA ON ON NMR$ 26,6 mi13,4% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 25,2 mi12,7% do PL
- ASAIONR$ 23,6 mi11,9% do PL
- MARCOPOLO PN N2R$ 12,2 mi6,1% do PL
- LOJAS RENNER ON NMR$ 11,6 mi5,8% do PL
- ALLOS ON NMR$ 10,6 mi5,3% do PL
- VALE ON N1R$ 8,9 mi4,5% do PL
- VALID ON NMR$ 8,8 mi4,4% do PL
- GERDAU PN N1R$ 3,7 mi1,9% do PL
- LOG-IN ON NMR$ 3,7 mi1,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 8
- Valor declarado
- R$ 198,7 mi
- ALASKA 70 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 101,7 mi
- ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 38,5 mi
- EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA ICATU PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 20,7 mi
- ALASKA 100 LONG ONLY ICATU PREVIDENCIÁRIO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 19,2 mi
- EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA 2 ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 6,6 mi
- EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA ARROJADO ICATU PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVEST FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,4 mi
- EMPIRICUS FOF NOVA SUPERPREVIDÊNCIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,5 mi
- EMPIRICUS FOF SUPERPREVIDÊNCIA AÇÕES ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.