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Fundo de investimento · CNPJ 28.142.331/0001-85
JADE
Na carteira de 12/2025, totalmente divulgada, JADE declarava patrimônio líquido de R$ 14,2 bi (-0% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 6 grupos de ativos. A principal classe era outros, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 33 mil em aquisições e R$ 22 mil em vendas.
Carteira completa: 12/2025Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 12/2025 ↗
Gestora: APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Fundo investidor identificado: JAYA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES · posição declarada de R$ 14,2 bi em 12/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JADE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2025 com 12/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- GOLDEN GREEN S.A.Nova posição declarada+R$ 14,3 bi
- ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃONova posição declarada+R$ 950 mil
- AFAC (CRÉDITO)Nova posição declarada+R$ 50 mil
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXANova posição declarada+R$ 11 mil
Reduções e saídas
- GOLDEN GREEN PARTNão aparece na posição atual−R$ 14,3 bi
- Valores a ReceberNão aparece na posição atual−R$ 1 mi
- DisponibilidadeNão aparece na posição atual−R$ 12 mil
- REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADONão aparece na posição atual−R$ 11
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 33 mil em aquisições e R$ 22 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 12/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros100%
- Cotas de fundos0%
6 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 14,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 63,4 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 14,2 biCDA · 12/2025
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 14,2 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- GOLDEN GREEN S.A.AçõesR$ 14,3 bi100% dos ativos100,4% do PL
- ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a receberR$ 950 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 4 grupos de ativos
- AFAC (CRÉDITO)Valores a receberR$ 50 mil<0,1% dos ativos
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 100<0,1% dos ativos
- REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 11<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRAValores a pagar · Obrigação-R$ 62,9 mi
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOValores a pagar · Obrigação-R$ 164 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 14,2 bi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 6 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 6 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 7 meses contínuos da classe Classe Subordinada 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- —
Retorno mensal
7 observações, de 03/2021 a 09/2021
3m 0,0% · 6m 0,0% · 7m contínuos 0,0%
- Meses positivos / negativos
- 0 / 0
- Melhor mês
- 0,0% · 09/2021
- Pior mês
- 0,0% · 03/2021
- Índice de Sharpe 12m
- —
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · -0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p80 · 1 meses na direção atual
- SCR D–H
- — · — em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 9,5 bi · R$ 355 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual
- Persistência atual
- 7 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 7 de 7 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 7 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
7 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 09/2021.
Financeiro
R$ 9,6 bi
100,0%
12m —
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 09/2021.
Acima de 720 dias
R$ 9,6 bi
100,0%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · sem comparação anual
- Recompras no mês
- R$ 0 · sem comparação anual
- Substituições no mês
- R$ 0 · sem comparação anual
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
09/2021Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
08/2021Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2021Atenção alta
Queda mensal de PL acima de 30%: 100,0%
06/2021Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2021Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2021Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2021Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- IDUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
- TT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- TERMOPILAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. tem 55 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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