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Fundo de investimento · CNPJ 27.751.316/0001-71
ARELB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ARELB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 99,5 mi (+0,9% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 29 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 92% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 74%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 96,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ARELB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 5 mi
- VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 212 mil
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 178 mil
- OCEANA O46 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 66 mil
Reduções e saídas
- OCEANA O26 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 2,6 mi
- OCEANA O32 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABIValor de mercado menor−R$ 1,7 mi
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIValor de mercado menor−R$ 128 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 66 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 19/05/2025
- Constituição
- 19/05/2025
- Início da classe
- 19/05/2025
- Registro na CVM
- 19/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 19/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos92%
- Outros5%
- Títulos públicos e compromissadas2,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,1%
29 grupos de ativos; os cinco maiores somam 74% dos ativos brutos, 92% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 99,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 5 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 99,5 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 99,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- OCEANA O26 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 44,9 mi45,1% dos ativos45,1% do PL
- OCEANA O32 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABICotas de FundosR$ 10,3 mi10,3% dos ativos10,3% do PL
- OCEANA O46 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 9,5 mi9,5% dos ativos9,5% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5 mi5% dos ativos5% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICotas de FundosR$ 3,8 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,6 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,4 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 2,9 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
- SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,7 mi2,8% dos ativos2,8% do PL
- SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 2,5 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- SETTA CONSOLIDADOR BETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,4 mi1,4% dos ativos1,4% do PL
Ver os demais 17 grupos de ativos
- SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,3 mi1,3% dos ativos
- MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1,3 mi1,3% dos ativos
- SETTA CONSOLIDADOR EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,1% dos ativos
- VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 783 mil0,8% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 752 mil0,8% dos ativos
- FIP BIOTEC E CIÊNCIAS DA VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDCotas de FundosR$ 613 mil0,6% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 517 mil0,5% dos ativos
- OCEANA SELECTION SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 282 mil0,3% dos ativos
- GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACotas de FundosR$ 266 mil0,3% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.4 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 249 mil0,2% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.2 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 211 mil0,2% dos ativos
- TUESDAY VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 208 mil0,2% dos ativos
- SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 157 mil0,2% dos ativos
- OCEANA VALOR II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESCotas de FundosR$ 86 mil<0,1% dos ativos
- JGP ESTRUTURADOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 83 mil<0,1% dos ativos
- BIOMM ON ES N2AçõesR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- WDOFQ26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 5 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 34 posições: 0 mantidas, 5 encerradas e 29 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 10 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SETTA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADAFIF
- SETTA CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SETTA CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- TREASURY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- TREASURY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOFIF
SETTA GESTÃO E GOVERNANÇA PATRIMONIAL LTDA. tem 19 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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