Dossiê do fundo
VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I
Denominação oficial: VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 58.039.379/0001-23
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio fechado
- Gestora
- VEGA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 48,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
+20% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I declarava patrimônio líquido de R$ 48,8 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 71,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,6 mi99,6% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 437 mil0,9% do PL
- VALORES A PAGARR$ 231 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 28,7 mi
- SPECTRA VI SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 11,7 mi
- 051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,9 mi
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTFOLIO SPECIAL OPPORT FI MULT - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILADE LIMITADAR$ 2,7 mi
- SINGULAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi
- DHF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,9 mi
- LL08 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,9 mi
- LYRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,7 mi
- UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 971 mil
- BLACK ARROW FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 777 mil
- ARELB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 388 mil
- G5 KENDERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 388 mil
- HARPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 388 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.