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Fundo de investimento
UBS MASTER PORTFOLIO AÇÕES
Denominação oficial: UBS MASTER PORTFOLIO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 26.861.621/0001-53
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4,6 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 42
- Cinco maiores posições
- 35%
-0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, UBS MASTER PORTFOLIO AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 4,6 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,4 mi em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 07/2026 (PL R$ 3,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS MASTER PORTFOLIO AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 30/01/2025
- Registro na CVM
- 30/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/01/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Controladora
- ITAU UNIBANCO S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,4 mi em aquisições e R$ 2,8 mi em vendas — giro equivalente a 134% do patrimônio.
Aquisições
- BRAVA ON NMR$ 1,5 mi
- PINE PN N2R$ 696 mil
- COPASA ON NMR$ 471 mil
- DIMED ON NMR$ 348 mil
- GRUPO SBF ON NMR$ 122 mil
- COSAN ON NMR$ 89 mil
- HELBOR ON NMR$ 49 mil
- CVC BRASIL ON NMR$ 47 mil
Vendas
- BRAVA ON NMR$ 1,4 mi
- PINE PN N2R$ 622 mil
- DIMED ON NMR$ 326 mil
- COPASA ON NMR$ 120 mil
- GRUPO SBF ON NMR$ 110 mil
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 53 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 28 mil
- ITAUUNIBANCO PN N1R$ 28 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 42
- Cinco maiores
- 35%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DIMED ON NMR$ 465 mil10,1% do PL
- COPASA ON NMR$ 362 mil7,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 332 mil7,2% do PL
- PETROBRAS PN ATZ N2R$ 314 mil6,8% do PL
- KEPLER WEBER ON NMR$ 307 mil6,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 234 mil5,1% do PL
- MARCOPOLO PN N2R$ 188 mil4,1% do PL
- COPEL ON NMR$ 188 mil4,1% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMR$ 175 mil3,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 175 mil3,8% do PL
- CEA MODAS ON NMR$ 165 mil3,6% do PL
- VALE ON NMR$ 146 mil3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 4,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
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Dados pessoais (LGPD)
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