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Fundo de investimento · CNPJ 26.861.621/0001-53
UBS MASTER PORTFOLIO AÇÕES
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, UBS MASTER PORTFOLIO AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 3,7 mi (-1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 37 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 93% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 32%. No mês, registrou R$ 372 mil em aquisições e R$ 238 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administradora: UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.AClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 2,6 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: UBS EVOLUTION AÇÕES LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3,7 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo UBS MASTER PORTFOLIO AÇÕES, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DIMED ON EJ NMNova posição declarada+R$ 359 mil
- BRADSAUDE ON EJ NMNova posição declarada+R$ 196 mil
- TRACK FIELD PN EJ N2Nova posição declarada+R$ 112 mil
- REDE D OR ON EJ NMNova posição declarada+R$ 111 mil
Reduções e saídas
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 519 mil
- DIMED ON NMNão aparece na posição atual−R$ 357 mil
- COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 137 mil
- TRACK FIELD PN N2Não aparece na posição atual−R$ 111 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/01/2025
- Constituição
- 25/11/2016
- Início da classe
- 30/01/2025
- Registro na CVM
- 30/01/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/01/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Tributação de longo prazo
- Não
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 372 mil em aquisições e R$ 238 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 16% do PL.
Aquisições
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 146 mil
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 62 mil
- P.ACUCAR-CBD ON NMR$ 49 mil
- GRUPO SBF ON NMR$ 47 mil
- PINE PN N2R$ 30 mil
- DIMED ON EJ NMR$ 30 mil
- ALLIAR ON NMR$ 8 mil
Vendas
- COPASA ON EJ NMR$ 118 mil
- PINE PN N2R$ 50 mil
- BRADSAUDE ON EJ NMR$ 46 mil
- P.ACUCAR-CBD ON NMR$ 24 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários92,9%
- Títulos públicos e compromissadas5,5%
- Outros1,6%
37 grupos de ativos; os cinco maiores somam 32% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,7 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 18 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,7 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DIMED ON EJ NMAçõesR$ 359 mil9,6% dos ativos9,6% do PL
- KEPLER WEBER ON NMAçõesR$ 233 mil6,2% dos ativos6,3% do PL
- PETROBRAS PN N2AçõesR$ 212 mil5,7% dos ativos5,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 205 mil5,5% dos ativos5,5% do PL
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 196 mil5,2% dos ativos5,2% do PL
- GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 188 mil5% dos ativos5% do PL
- COPEL ON NMAçõesR$ 156 mil4,2% dos ativos4,2% do PL
- MARCOPOLO PN N2AçõesR$ 154 mil4,1% dos ativos4,1% do PL
- MOURA DUBEUX ON NMAçõesR$ 149 mil4% dos ativos4% do PL
- CEA MODAS ON NMAçõesR$ 139 mil3,7% dos ativos3,7% do PL
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 125 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 117 mil3,1% dos ativos3,1% do PL
Ver os demais 25 grupos de ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 112 mil3% dos ativos
- REDE D OR ON EJ NMAçõesR$ 111 mil3% dos ativos
- PINE PN N2AçõesR$ 111 mil3% dos ativos
- PAGUE MENOS ON NMAçõesR$ 109 mil2,9% dos ativos
- SUZANO S.A. ON NMAçõesR$ 103 mil2,8% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 102 mil2,7% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 87 mil2,3% dos ativos
- P.ACUCAR-CBD ON NMAçõesR$ 83 mil2,2% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 74 mil2% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 65 mil1,7% dos ativos
- EMBRAER ON EJ NMAçõesR$ 57 mil1,5% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 57 mil1,5% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 56 mil1,5% dos ativos
- COSAN ON NMAçõesR$ 45 mil1,2% dos ativos
- GERDAU PN N1AçõesR$ 44 mil1,2% dos ativos
- BEMOBI TECH ON NMAçõesR$ 42 mil1,1% dos ativos
- ISA ENERGIA PN N1AçõesR$ 42 mil1,1% dos ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 40 mil1,1% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 40 mil1,1% dos ativos
- HELBOR ON NMAçõesR$ 38 mil1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 36 mil1% dos ativos
- CVC BRASIL ON NMAçõesR$ 28 mil0,7% dos ativos
- SABESP ON NMAçõesR$ 18 mil0,5% dos ativos
- ALLIAR ON NMAçõesR$ 9 mil0,2% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 6 mil0,2% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 18 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 3,7 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 103 posições: 3 mantidas, 66 encerradas e 34 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 47 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- UBS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
- UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAFIF
- UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAFIF
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 712 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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