Fundo de investimento
GIN&FRED
Denominação oficial: GIN&FRED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 26.861.544/0001-31
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 19
- Cinco maiores posições
- 68%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GIN&FRED declarava patrimônio líquido de R$ 13,2 mi, distribuído em 19 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 33% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 690 mil em aquisições e R$ 336 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 690 mil em aquisições e R$ 336 mil em vendas — giro equivalente a 8% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 19
- Cinco maiores
- 68%
- Em cotas de fundos
- 25%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 3,2 mi23,9% do PL
- DebênturesR$ 2,3 mi17,3% do PL
- XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOR$ 1,5 mi11,2% do PL
- XPA VERTICE CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,3 mi10,1% do PL
- ITAUUNIBANCOR$ 699 mil5,3% do PL
- BCOSANTANDER(BRASIL)SAR$ 646 mil4,9% do PL
- BANCOVOTORANTIMS.A.R$ 608 mil4,6% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 539 mil4,1% do PL
- BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDIR$ 519 mil3,9% do PL
- BANCOXPS.AR$ 355 mil2,7% do PL
- BCODAYCOVALSAR$ 309 mil2,3% do PL
- BCORODOBENSS.AR$ 291 mil2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.