Dossiê do fundo
NW1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE -
Denominação oficial: NW1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 26.803.172/0001-97
- Patrimônio líquido
- R$ 57,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 46%
+0,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, NW1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE - declarava patrimônio líquido de R$ 57,2 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 40% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 24%
- No exterior
- 16%
Principais ativos
- POLO V SHARER$ 9,1 mi16% do PL
- RESERVA REAL EMPREEND IMOBIL S.AR$ 5,5 mi9,7% do PL
- QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,5 mi9,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,2 mi5,6% do PL
- OPEA SECURITIZADORAR$ 2,8 mi4,8% do PL
- EQUIPAV SANEAMENTOR$ 2,1 mi3,7% do PL
- OPEA SECURITIZADORAR$ 2,1 mi3,7% do PL
- BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTOR$ 2 mi3,5% do PL
- ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,8 mi3,1% do PL
- Banco do Estado do Rio Grande do SuR$ 1,7 mi3% do PL
- EMIVE PARTICIPAÇÕESR$ 1,7 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 57,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.