Dossiê do fundo
GIANT RP MASTER
Denominação oficial: GIANT RP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 26.450.646/0001-64
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 42,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 230
- Cinco maiores posições
- 74%
-3,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GIANT RP MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 42,5 mi, distribuído em 230 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 54% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3 mi em aquisições e R$ 4,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 40,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3 mi em aquisições e R$ 4,8 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 866 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 508 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 375 mil
- ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICER$ 319 mil
- VALE ON ATZ NMR$ 254 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 109 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 58 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 49 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 1,8 mi
- ETF BRADESCO IMA-B5+ FUNDO DE INDICER$ 1,1 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 678 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 169 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 141 mil
- PETROBRAS ON N2R$ 116 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 113 mil
- ULTRAPAR ON NMR$ 90 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 230
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 34%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 23,1 mi54,4% do PL
- TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,4 mi5,6% do PL
- IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi5,4% do PL
- ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi4,9% do PL
- TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi4,6% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,5 mi3,4% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 1 mi2,4% do PL
- PETROBRAS ON N2R$ 814 mil1,9% do PL
- Valores a ReceberR$ 626 mil1,5% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 388 mil0,9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 318 mil0,7% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 247 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 42,7 mi
- GIANT SIGMA ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 31,4 mi
- GIANT SIGMA FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,1 mi
- GIANT AXIS FIC FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.