Dossiê do fundo
SPECIAL SITUATION I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO -
Denominação oficial: SPECIAL SITUATION I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
CNPJ 26.374.772/0001-87
- Patrimônio líquido
- R$ 38,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 97%
-7,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SPECIAL SITUATION I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - declarava patrimônio líquido de R$ 38,2 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 135% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5 mil em aquisições e R$ 6,7 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5 mil em aquisições e R$ 6,7 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- TENDA ON NMR$ 42,8 mi112% do PL
- DIRECIONAL ON NMR$ 5,5 mi14,3% do PL
- SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi8,3% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 2 mi5,3% do PL
- EZTEC ON NMR$ 1,3 mi3,3% do PL
- EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A.R$ 1,3 mi3,3% do PL
- Valores a PagarR$ 271 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 32,4 mi
- UBS BORBOREMA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 32,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.