Dossiê do fundo
ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA
Denominação oficial: ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 26.370.161/0001-60
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio aberto
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 19,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 29
- Cinco maiores posições
- 90%
+3,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 19,2 mi, distribuído em 29 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,2 mi em aquisições e R$ 724 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 19,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,2 mi em aquisições e R$ 724 mil em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 1,2 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 724 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 29
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 13,7 mi71,7% do PL
- DebênturesR$ 2,6 mi13,6% do PL
- BANCO RCI BRASIL S.A.R$ 347 mil1,8% do PL
- PARANA BANCO S.A.R$ 274 mil1,4% do PL
- BANCO CNH CAPITAL S.A.R$ 260 mil1,4% do PL
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.R$ 253 mil1,3% do PL
- Banco Volkswagen S/AR$ 208 mil1,1% do PL
- BANCO GMAC S.AR$ 191 mil1% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 144 mil0,8% do PL
- NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/AR$ 129 mil0,7% do PL
- CONCORDIA BANCO S.A.R$ 129 mil0,7% do PL
- BANCO PACCAR SAR$ 128 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 19,2 mi
- WESTERN ASSET ICATU RENDA FIXA ATIVO PREVIDÊNCIA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,3 mi
- ICATU SEG GENERATION GOLD 2020 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,9 mi
- ICATU SEG GENERATION MAX 2050 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
- ICATU SEG ESTRATÉGIA 2030 FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi
- ICATU SEG ESTRATÉGIA 2020 SILVER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.