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Fundo de investimento · CNPJ 26.344.729/0001-79

SICREDI

Denominação oficial: SICREDI FIF MULTIMERCADO MULTI CLASSES CRÉDITO PRIVADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAMultimercados LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, SICREDI declarava patrimônio líquido de R$ 80,5 mi (-2,8% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 44 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 58% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 77%. No mês, registrou R$ 78,3 mi em aquisições e R$ 99,3 mi em vendas.

Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗

Gestora: Sicredi Asset Management Ltda.Administradora: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 75,3 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.

Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SICREDI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
BCO VOTORANTIMValor de mercado maior+R$ 89 mil
FUT DI1/F30Nova posição declarada+R$ 60 mil
FUT DI1/V27Nova posição declarada+R$ 56 mil

Reduções e saídas

BANCO BRADESCOValor de mercado menor−R$ 2,6 mi
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 2,2 mi
Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 407 mil
IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 371 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 16/06/2025
Constituição: 16/06/2025
Início da classe: 16/06/2025
Registro na CVM: 16/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 16/06/2025
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Tributação de longo prazo: Sim
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 78,3 mi em aquisições e R$ 99,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 221% do PL.

Aquisições

FUT DI1/V27R$ 45,5 mi
FUT JAP/N26R$ 14,4 mi
FUT DI1/N28R$ 7,2 mi
FUT DI1/F29R$ 5,7 mi
FUT WSP/U26R$ 1,6 mi
FUT MEX/M26R$ 1,5 mi
FUT MEX/N26R$ 1,1 mi
FUT WDO/Q26R$ 469 mil

Vendas

FUT DI1/F28R$ 44,8 mi
FUT JAP/M26R$ 14,4 mi
FUT DI1/N27R$ 13,7 mi
FUT JAP/N26R$ 9,7 mi
FUT MEX/N26R$ 6,2 mi
FUT DI1/F30R$ 5,7 mi
FUT DI1/J28R$ 2,6 mi
FUT WSP/M26R$ 1,6 mi

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Títulos públicos e compromissadas57,5%
Depósitos a prazo / letras financeiras39,5%
Crédito privado / agro2,7%
Outros0,3%

44 grupos de ativos; os cinco maiores somam 77% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 80,8 mi
Obrigações declaradas: R$ 108 mil
Ajustes negativos: -R$ 161 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 80,5 miCDA · 06/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 80,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

Títulos PúblicosR$ 40,8 mi50,6% dos ativos50,7% do PL
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,7 mi9,6% dos ativos9,6% do PL
Operações CompromissadasR$ 5,6 mi6,9% dos ativos7% do PL
BANCO XP S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,8 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
PORTOSEG S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3 mi3,7% dos ativos3,7% do PL
ITAU HOLDINGDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,7 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
BANCO BTG PACTUDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,7 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
BANCO DO BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi2% dos ativos2% do PL
BANCO SANTANDERDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,5 mi1,9% dos ativos1,9% do PL
BCO MERC BRDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi1,5% dos ativos1,5% do PL
BCO AGIBANK SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi1,5% dos ativos1,5% do PL

Ver os demais 32 grupos de ativos

MERCADO CREDITODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi1,4% dos ativos
BANCO C6Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 721 mil0,9% dos ativos
BANCO TOYOTA SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 648 mil0,8% dos ativos
BANCO FIDISDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 644 mil0,8% dos ativos
BANCO ABCDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 642 mil0,8% dos ativos
BCO VOLKSWAGENDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 580 mil0,7% dos ativos
EQUATORIAL S.ADebênturesR$ 543 mil0,7% dos ativos
CIA DE GAS SPDebênturesR$ 491 mil0,6% dos ativos
NU FINANCEIRADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 420 mil0,5% dos ativos
OURO VERDEDebênturesR$ 374 mil0,5% dos ativos
CIA METRO DE SPDebênturesR$ 286 mil0,4% dos ativos
LOCALIZA RENTDebênturesR$ 273 mil0,3% dos ativos
BRK AMBIENTALDebênturesR$ 98 mil0,1% dos ativos
FUT DI1/F30Mercado Futuro - Posições compradasR$ 60 mil<0,1% dos ativos
FUT DI1/V27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 56 mil<0,1% dos ativos
FUT WSP/U26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 54 mil<0,1% dos ativos
AMBIPAR PARTICDebênturesR$ 47 mil<0,1% dos ativos
ELFA MEDICAMENTDebênturesR$ 34 mil<0,1% dos ativos
FUT DI1/F32Mercado Futuro - Posições compradasR$ 27 mil<0,1% dos ativos
FUT DI1/F34Mercado Futuro - Posições compradasR$ 20 mil<0,1% dos ativos
FUT DI1/N28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 17 mil<0,1% dos ativos
FUT DI1/J27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 12 mil<0,1% dos ativos
Valores a ReceberR$ 11 mil<0,1% dos ativos
FUT AUS/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
FUT SWI/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
FUT DI1/F31Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/Q28Mercado Futuro - Posições compradasR$ 2 mil<0,1% dos ativos
FUT DAP/K27Mercado Futuro - Posições compradasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
FUT WDO/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 795<0,1% dos ativos
FUT JAP/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 644<0,1% dos ativos
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 346<0,1% dos ativos
FUT CAN/N26Mercado Futuro - Posições compradasR$ 46<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 108 mil
FUT DI1/F28Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 60 mil
FUT DI1/F29Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 47 mil
FUT DI1/F33Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 32 mil
FUT DI1/F35Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 13 mil
FUT DI1/F27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
FUT DI1/N27Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 3 mil
FUT MEX/N26Mercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 2 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 191 posições: 24 mantidas, 103 encerradas e 64 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 101 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por Sicredi Asset Management Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

Sicredi Asset Management Ltda. tem 68 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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