Dossiê do fundo
MAM BERLIM
Denominação oficial: MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 26.261.403/0001-88
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 14 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 72%
-25,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAM BERLIM declarava patrimônio líquido de R$ 14 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 32% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 448 mil em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 448 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 448 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 72%
- Em cotas de fundos
- 43%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 2,7 mi19,4% do PL
- LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAR$ 1,4 mi10% do PL
- BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi7,4% do PL
- KLABIN SAR$ 772 mil5,5% do PL
- AGIBANKR$ 671 mil4,8% do PL
- BANCO DAYCOVAL S/AR$ 533 mil3,8% do PL
- REDE DOR SAO LUIZ SAR$ 470 mil3,4% do PL
- STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 415 mil3% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 350 mil2,5% do PL
- ALLIANÇA SAUDE E PARTICIPAÇOESR$ 305 mil2,2% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 79 mil0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 8,1 mi
- LYRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3,7 mi
- PARIS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 3 mi
- ACASAWAFFLE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 651 mil
- SILVES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 368 mil
- VICTORIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 208 mil
- SALT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 113 mil
- KANEMOCHI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 41 mil
- TRIPLO A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 10 mil
- AZEVEDO & TRAVASSOS INFRAESTRUTURA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 1 mil
- ESTOCOLMO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1 mil
- AURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1 mil
- IBIZA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 938
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.