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Fundo de investimento

MAM BERLIM

Denominação oficial: MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 26.261.403/0001-88

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio aberto

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Gestora: MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Patrimônio líquido: R$ 10,3 mi
Posição de referência: 04/2026
Posições declaradas: 10
Cinco maiores posições: 80%

Na posição de 04/2026, MAM BERLIM declarava patrimônio líquido de R$ 10,3 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 43% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1 mi em aquisições e R$ 3,1 mi em vendas.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAM BERLIM, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 24/06/2025
Registro na CVM: 24/06/2025
Registro/adequação RCVM 175: 24/06/2025
Classificação CVM: Renda Fixa
Classificação ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Indicador de desempenho: DI de um dia
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Qualificado
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Controladora: TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Auditora: BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 1 mi em aquisições e R$ 3,1 mi em vendas — giro equivalente a 40% do patrimônio.

Aquisições

Títulos PúblicosR$ 1 mi

Vendas

Títulos PúblicosR$ 3,1 mi

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 04/2026.

Posições: 10
Cinco maiores: 80%
Em cotas de fundos: 62%
No exterior: 0%

Principais ativos

ERGA OMNES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOR$ 1,6 mi15,8% do PL
BONA FIDE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi14,1% do PL
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAR$ 1,4 mi13,2% do PL
AGIBANK BCR$ 676 mil6,6% do PL
Títulos PúblicosR$ 623 mil6,1% do PL
BANCO DAYCOVAL S/AR$ 534 mil5,2% do PL
DISPONIBILIDADESR$ 473 mil4,6% do PL
ALLIANÇA SAUDE E PARTICIPAÇOESR$ 309 mil3% do PL
VALORES A RECEBERR$ 69 mil0,7% do PL
VALORES A PAGARR$ 54 mil0,5% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 4,4 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

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Dados pessoais (LGPD)

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