Fundo de investimento
MAM TOKYO
Denominação oficial: MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 41.046.175/0001-17
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 92,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAM TOKYO declarava patrimônio líquido de R$ 92,7 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 112 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 112 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 91,9 mi99,1% do PL
- BAIT INCORPORADORA LR$ 969 mil1% do PL
- Valores a PagarR$ 371 mil0,4% do PL
- STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 112 mil0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 107 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 92,7 mi
- MAM MUNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 54,3 mi
- ALBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 20,9 mi
- GENOVA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 12,9 mi
- BORGONHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.