Dossiê do fundo

CSHG MASTER IA CRÉDITO PRIVADO

Denominação oficial: CSHG MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO PREV - RESP LIMITADAA

CNPJ 25.307.339/0001-66

Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Patrimônio líquido: R$ 946,6 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 32
Cinco maiores posições: 84%

Na posição de 03/2026, CSHG MASTER IA CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 946,6 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 56% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 957,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 32
Cinco maiores: 84%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

DebênturesR$ 516,7 mi54,6% do PL
Títulos PúblicosR$ 189,4 mi20% do PL
ITAU UNIBANCO HOLDING SAR$ 41,9 mi4,4% do PL
BANCO BRADESCO S.A.R$ 36,1 mi3,8% do PL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 17,7 mi1,9% do PL
Operações CompromissadasR$ 16,7 mi1,8% do PL
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.R$ 14,1 mi1,5% do PL
BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 12,3 mi1,3% do PL
DEBENTURES SIMPLESR$ 11,9 mi1,3% do PL
BANCO CITIBANK S.A.R$ 9,8 mi1% do PL
BANCO GMAC S.AR$ 7,9 mi0,8% do PL
BANCO VOTORANTIM S/AR$ 7,8 mi0,8% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosDepósitos a prazo / letras financeirasCrédito privado / agroOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 12
Valor declarado: R$ 930,8 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.