Dossiê do fundo
VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER
Denominação oficial: VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 23.964.727/0001-94
- Patrimônio líquido
- R$ 77 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 100%
-1,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 77 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 37,8 mi em aquisições e R$ 17,2 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 37,8 mi em aquisições e R$ 17,2 mi em vendas — giro equivalente a 71% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 37,7 mi
- EMBRAER ON EJ NMR$ 102 mil
- SAO MARTINHO ON NMR$ 22 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 16,5 mi
- SUZANO S.A. ON NMR$ 642 mil
- SAO MARTINHO ON NMR$ 21 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 61,9 mi80,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 15,3 mi19,9% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 1,5 mi1,9% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 1,3 mi1,7% do PL
- Valores a PagarR$ 351 mil0,5% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 128 mil0,2% do PL
- EMBRAER ON EJ NMR$ 108 mil0,1% do PL
- SAO MARTINHO ON NMR$ 98 mil0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 76 mil<0,1% do PL
- ISHARES BMFBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDIR$ 12 mil<0,1% do PL
- COMPANHIA VALE DO RIO DOCER$ 8 mil<0,1% do PL
- FUT DAP/Q26R$ 7 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 77 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.