Dossiê do fundo
UBS D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES
Denominação oficial: UBS D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 23.884.644/0001-95
- Patrimônio líquido
- R$ 243,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 83%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES declarava patrimônio líquido de R$ 243,7 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 50% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,7 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 238,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,7 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- MOTIVA SA ON NMR$ 4,7 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 50%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAR$ 66,3 mi27,2% do PL
- CSHG VERDE AM BETA 14 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - AÇÕES REP LIMITADAR$ 54,6 mi22,4% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 38,5 mi15,8% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 31,4 mi12,9% do PL
- ENEVA ON NMR$ 12,5 mi5,1% do PL
- PORTO SEGURO ON EJ NMR$ 10,3 mi4,2% do PL
- COPEL ON NMR$ 9 mi3,7% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 7,8 mi3,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 6,5 mi2,7% do PL
- BRASILAGRO ON NMR$ 3,3 mi1,3% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAR$ 1,5 mi0,6% do PL
- SLC AGRICOLA ON NMR$ 1,2 mi0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.