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Fundo de investimento · CNPJ 23.838.435/0001-05
AUSTER II
Na carteira de 12/2025, totalmente divulgada, AUSTER II declarava patrimônio líquido de R$ 89 mi (+2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 6 grupos de ativos. A principal classe era outros, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 310 mil em aquisições e R$ 262 mil em vendas.
Carteira completa: 12/2025Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 12/2025 ↗
Gestora: AUSTER CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: NHDP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 87 mi em 12/2025.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AUSTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 06/2025 com 12/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- FABRICA DE BOLO PARTICIPAÇÕES S.A.Valor de mercado maior+R$ 3,9 mi
- BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.Valor de mercado maior+R$ 1,9 mi
- OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 128 mil
Reduções e saídas
- GOOffices Latam S.AValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 170 mil
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 16 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 20/06/2025
- Constituição
- 20/06/2025
- Início da classe
- 20/06/2025
- Registro na CVM
- 20/06/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/06/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 310 mil em aquisições e R$ 262 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 1% do PL.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 12/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros99,6%
- Cotas de fundos0,4%
6 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 109,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 20 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 89 miCDA · 12/2025
Ativos brutos equivalem a 1,2 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 89 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.Outras aplicaçõesR$ 67,9 mi62,3% dos ativos76,3% do PL
- FABRICA DE BOLO PARTICIPAÇÕES S.A.Outras aplicaçõesR$ 28,6 mi26,2% dos ativos32,1% do PL
- GOOffices Latam S.AOutras aplicaçõesR$ 12,1 mi11,1% dos ativos13,6% do PL
- OPPORTUNITY TOP DI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 404 mil0,4% dos ativos0,5% do PL
- Valores a ReceberR$ 75 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 6 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 89 mi.
- NHDP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 87 mi
- OPEG MIRROR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 6 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 6 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por AUSTER CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AUSTER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- AUSTER CONSÓRCIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAFIP
- AUSTER EDUCATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAFIP
- ASTRABET MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- AUSTER HEALTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
AUSTER CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 17 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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