Dossiê do fundo
AUSTER EDUCATION I
Denominação oficial: AUSTER EDUCATION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 47.758.864/0001-30
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 188,6 mi
- Posição de referência
- 12/2025
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
-16,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 12/2025, AUSTER EDUCATION I declarava patrimônio líquido de R$ 188,6 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 116% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,6 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 12/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 3,6 mi em aquisições e R$ 2,9 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 12/2025.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PRIMUM ENSINO SUPERIOR EM CIENCIAS HUMANAS E DA SAUDE S.AR$ 203,5 mi107,9% do PL
- Valores a PagarR$ 15,8 mi8,4% do PL
- PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLESR$ 891 mil0,5% do PL
- DisponibilidadeR$ 64 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 138,2 mi
- CORAGEM FIF MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 51,1 mi
- NHDP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 39,7 mi
- HDF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 19,8 mi
- VERMILLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 13,1 mi
- TG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,9 mi
- OPPORTUNITY CAMPDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi
- FÚRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi
- AUDACES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 639 mil
- ARTOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 383 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.