Dossiê do fundo
MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 23.797.979/0001-76
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 28,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 34
- Cinco maiores posições
- 63%
-3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO declarava patrimônio líquido de R$ 28,1 mi, distribuído em 34 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 72% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 573 mil em aquisições e R$ 89 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 573 mil em aquisições e R$ 89 mil em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 263 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 216 mil
- NATURA ON NMR$ 95 mil
Vendas
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 89 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 34
- Cinco maiores
- 63%
- Em cotas de fundos
- 70%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VERITAS FORSETI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,4 mi19,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 4,4 mi15,5% do PL
- PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIR$ 2,8 mi10,1% do PL
- PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,8 mi9,8% do PL
- TR3ND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi9,4% do PL
- FIP BIOTEC E CIÊNCIAS DA VIDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDR$ 2 mi7,3% do PL
- MARESIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 1,9 mi6,8% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 1,5 mi5,2% do PL
- BC PARTNERS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi3,8% do PL
- ECORODOVIAS ON NMR$ 632 mil2,3% do PL
- META PLAT DRNR$ 532 mil1,9% do PL
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 404 mil1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.