Dossiê do fundo
MACQUARIE
Denominação oficial: MACQUARIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 23.964.702/0001-90
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 204,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 105
- Cinco maiores posições
- 62%
+12,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MACQUARIE declarava patrimônio líquido de R$ 204,9 mi, distribuído em 105 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 329% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 70 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 70 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 34% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 70 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 105
- Cinco maiores
- 62%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 244,3 mi119,2% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 208,1 mi101,6% do PL
- SWAP - DÓLAR X CDIE - 31/01/2031 - SUZANO SAR$ 118,7 mi57,9% do PL
- SWAP - HOK6COM2026 X DÓLAR - 30/04/2026 - REFINARIA DE MATARIPE S.A.R$ 95,9 mi46,8% do PL
- SWAP - DÓLAR X CDIE - 28/03/2030 - NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.1R$ 69,7 mi34% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 57,2 mi27,9% do PL
- SWAP - DÓLAR X CDIE - 15/06/2032 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIOR$ 52,4 mi25,6% do PL
- SWAP - DÓLAR X COM6COM2026 - 30/04/2026 - REFINARIA DE MATARIPE S.A.R$ 50,2 mi24,5% do PL
- SWAP - SOFRRATE Ind X CDIE - 31/01/2031 - SUZANO SAR$ 27,9 mi13,6% do PL
- SWAP - HON6COM2026 X DÓLAR - 30/06/2026 - REFINARIA DE MATARIPE S.A.R$ 15,1 mi7,4% do PL
- DOV011456346V8369622R$ 13,2 mi6,4% do PL
- DOV011533145V8421997R$ 12,2 mi5,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.