Dossiê do fundo
YALLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 23.781.930/0001-25
- Gestora
- ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 32
- Cinco maiores posições
- 70%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, YALLA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 25,6 mi, distribuído em 32 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,8 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,8 mi em aquisições e R$ 1,4 mi em vendas — giro equivalente a 12% do patrimônio.
Aquisições
- FUT DI1/F29R$ 284 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 32
- Cinco maiores
- 70%
- Em cotas de fundos
- 96%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,4 mi29% do PL
- ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi20,6% do PL
- ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,8 mi10,8% do PL
- CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADAR$ 1,1 mi4,4% do PL
- ORIZ JURI LC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 mi3,9% do PL
- ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 891 mil3,5% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 727 mil2,8% do PL
- CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 638 mil2,5% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAR$ 577 mil2,3% do PL
- OUTFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLASSE ÚNICA FECHADA RESPONSABILIDADE LIMITADR$ 534 mil2,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 517 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.